Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$1994만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$510만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$436만 |
| 4 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$388만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2772만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1855만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$1672만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$1594만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$648만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.71% |
| 2 | 금융 | 16.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.5% |
| 4 | 헬스케어 | 11.69% |
| 5 | 필수소비재 | 11.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$2.1억 | 9.37% |
2,231,734
-9,230
| -0.4% | -US$83.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.46억 | 6.53% |
975,243
-1,403
| -0.1% | -US$20.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1.29억 | 5.73% |
1,360,373
+140
| +0% | +US$1.34만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$8406만 | 3.75% |
803,907
-10,634
| -1% | -US$112만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
American Express
AXP
US$2150억
| US$7830만 | 3.49% |
841,523
-6,995
| -0.8% | -US$62.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$7193만 | 3.21% |
3,079,051
-234,753
| -7% | -US$648만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$7005만 | 3.12% |
588,011
-2,358
| -0.4% | -US$27.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$5604만 | 2.5% |
615,239
-2,663
| -0.4% | -US$23.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$4847만 | 2.16% |
400,238
-4,511
| -1% | -US$55.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4788만 | 2.13% |
648,597
-1,400
| -0.2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RDS.A
11
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4721만 | 2.1% |
754,999
-23,385
| -3% | -US$151만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$947억
| US$4706만 | 2.1% |
342,518
-3,756
| -1% | -US$48.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$3814만 | 1.7% |
551,253
+2,021
| +0.4% | +US$13.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$706억
| US$3734만 | 1.66% |
415,834
-2,766
| -0.7% | -US$23.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$3620만 | 1.61% |
500,254
-4,981
| -1% | -US$34만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3518만 | 1.57% |
1,335,436
+86,617
| +7% | +US$232만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$3396만 | 1.51% |
397,564
+3,682
| +0.9% | +US$33.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$3072만 | 1.37% |
425,426
-16,690
| -4% | -US$116만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4291억
| US$2962만 | 1.32% |
264,070
+8,211
| +3% | +US$93.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
American Tower
AMT
US$889억
| US$2878만 | 1.28% |
291,107
-9,895
| -3% | -US$97.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$759억
| US$2859만 | 1.27% |
164,650
-5,659
| -3% | -US$95.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$2832만 | 1.26% |
976,260
-39,800
| -4% | -US$109만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TWX
23
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2691만 | 1.2% |
315,012
+64,037
| +26% | +US$510만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$2674만 | 1.19% |
408,543
-8,580
| -2% | -US$54.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RTN
25
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2667만 | 1.19% |
246,564
-2,610
| -1% | -US$26.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Klingenstein Fields & Co의 보유 포지션은 256개, 총액은 US$22.4억였으며 전 분기 US$22.9억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 47개 증가, 122개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PNC Financial Services 주식으로, 31,170주를 보유했으며 가치는 US$284만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$2772만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services 주식으로, US$284만 상당의 31,170주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2014년 4분기에 Labcorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1994만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$2772만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2014년 4분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.4억 중 42% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$22.4억 규모가 됐어요.
2015년 2월 4일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.