Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.68억 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.51억 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.32억 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$9185만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.24% |
| 2 | 에너지 | 14.47% |
| 3 | 금융 | 14.31% |
| 4 | 헬스케어 | 12.46% |
| 5 | 필수소비재 | 11.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$2062억
| US$1.68억 | 6% |
+2,654,663
| 신규 | +US$1.68억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.53억 | 5.49% |
+1,371,230
| 신규 | +US$1.51억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1951억
| US$1.32억 | 4.73% |
+1,616,927
| 신규 | +US$1.32억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
US$869억
| US$9573만 | 3.43% |
+3,467,406
| 신규 | +US$1.06억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6797억
| US$9293만 | 3.33% |
+1,082,348
| 신규 | +US$9185만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6842억
| US$7204만 | 2.58% |
+797,355
| 신규 | +US$7175만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2162억
| US$6562만 | 2.35% |
+877,778
| 신규 | +US$6245만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3912억
| US$6273만 | 2.25% |
+814,784
| 신규 | +US$6395만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3486억
| US$5989만 | 2.14% |
+538,848
| 신규 | +US$5966만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
US$781억
| US$5633만 | 2.02% |
+983,171
| 신규 | +US$5836만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
RDS.A
11
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$5597만 | 2% |
+939,173
| 신규 | +US$5807만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2311억
| US$5334만 | 1.91% |
+291,960
| 신규 | +US$5686만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$743억
| US$4984만 | 1.78% |
+695,525
| 신규 | +US$5148만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1805억
| US$4913만 | 1.76% |
+636,922
| 신규 | +US$4799만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$918억
| US$4260만 | 1.52% |
+781,140
| 신규 | +US$4393만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$714억
| US$3860만 | 1.38% |
+541,424
| 신규 | +US$3734만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2683억
| US$3770만 | 1.35% |
+644,521
| 신규 | +US$3810만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$969억
| US$3662만 | 1.31% |
+400,520
| 신규 | +US$3636만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$3628만 | 1.3% |
+1,654,458
| 신규 | +US$3499만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$752억
| US$3602만 | 1.29% |
+365,340
| 신규 | +US$3547만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4185억
| US$3560만 | 1.27% |
+300,867
| 신규 | +US$3636만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3183만 | 1.14% |
+478,690
| 신규 | +US$3312만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$891억
| US$3014만 | 1.08% |
+1,443,876
| 신규 | +US$2982만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5237억
| US$2804만 | 1% |
+678,143
| 신규 | +US$2966만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1908억
| US$2678만 | 0.96% |
+438,319
| 신규 | +US$2796만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Klingenstein Fields & Co의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$27.9억 상당의 321개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Walt Disney이며, US$1.68억 상당의 2,654,663주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 산업재의 비중이 자산의 17% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$1.68억 상당의 2,654,663주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2013년 2분기에 321개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 8일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.