에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.6억
회전율
11.39%
1년 추정 수익률
28.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.3%
1년 예상 수익률
+28.26%
3년 예상 수익률
+93.38%
5년 예상 수익률
+106.8%
10년 예상 수익률
+364.29%
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$1.4억
(+7%)
자금 흐름
+US$8343만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.56%
보유액
223
신규
11
증가
84
축소
50
청산됨
12
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$2149만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1579만 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1501만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1288만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$619만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2003만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$1391만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$373만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$281만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.18% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.11% |
| 3 | 헬스케어 | 16.21% |
| 4 | 금융 | 14.28% |
| 5 | 필수소비재 | 12.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1.94억 | 9.08% |
1,986,272
+37,140
| +2% | +US$371만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1.42억 | 6.62% |
1,337,762
+26,143
| +2% | +US$270만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1.37억 | 6.41% |
947,024
+11,909
| +1% | +US$170만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$9119만 | 4.26% |
751,757
+13,726
| +2% | +US$156만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$5408만 | 2.53% |
619,822
+18,288
| +3% | +US$155만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$5405만 | 2.53% |
1,658,292
+39,968
| +2% | +US$124만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$5394만 | 2.52% |
357,524
+7,994
| +2% | +US$117만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$5393만 | 2.52% |
636,971
+6,429
| +1% | +US$52.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$905억
| US$4634만 | 2.17% |
316,492
+6,308
| +2% | +US$88.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$692억
| US$4116만 | 1.92% |
393,798
+9,347
| +2% | +US$96.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RDS.A
11
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3918만 | 1.83% |
748,477
+58,804
| +9% | +US$284만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$3739만 | 1.75% |
510,758
+14,045
| +3% | +US$100만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3573만 | 1.67% |
594,519
+29,984
| +5% | +US$174만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RTN
14
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$3425만 | 1.6% |
251,934
+6,298
| +3% | +US$82만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$3340만 | 1.56% |
384,882
+7,805
| +2% | +US$63.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3182만 | 1.49% |
402,333
+12,022
| +3% | +US$92.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$3126만 | 1.46% |
484,396
+16,308
| +3% | +US$104만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
American Tower
AMT
US$846억
| US$3075만 | 1.44% |
270,631
+1,093
| +0.4% | +US$11.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
19
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2909만 | 1.36% |
395,527
+12,344
| +3% | +US$91.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
20
FedEx
FDX
US$719억
| US$2908만 | 1.36% |
191,566
+38,142
| +25% | +US$619만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$268억
| US$2704만 | 1.26% |
241,650
+13,800
| +6% | +US$149만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$2603만 | 1.22% |
271,910
+215,661
| +383% | +US$2149만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$2523만 | 1.18% |
320,441
+11,030
| +4% | +US$83만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$2449만 | 1.14% |
551,788
+15,980
| +3% | +US$71.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Newmont
NEM
US$1202억
| US$2444만 | 1.14% |
624,640
+26,270
| +4% | +US$87만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Klingenstein Fields & Co 측은 US$21.4억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$8343만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 845,850주를 보유했으며 가치는 US$1314만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$2003만 규모 줄였어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$1314만 상당의 845,850주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2149만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$2003만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2016년 2분기에 ABB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$1391만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 41% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 1일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.