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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,3%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 83,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,56%
Posição
223
Nova
11
Aumentada
84
Reduzida
50
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 6,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,18% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,11% |
| 3 | Saúde | 16,21% |
| 4 | Financeiro | 14,28% |
| 5 | Bens de consumo básico | 12,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 194 mi | 9,08% |
1.986.272
+37.140
| +2% | +US$ 3,71 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 142 mi | 6,62% |
1.337.762
+26.143
| +2% | +US$ 2,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 137 mi | 6,41% |
947.024
+11.909
| +1% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 91,2 mi | 4,26% |
751.757
+13.726
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 54,1 mi | 2,53% |
619.822
+18.288
| +3% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 54,1 mi | 2,53% |
1.658.292
+39.968
| +2% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 53,9 mi | 2,52% |
357.524
+7.994
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 53,9 mi | 2,52% |
636.971
+6.429
| +1% | +US$ 528 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 46,3 mi | 2,17% |
316.492
+6.308
| +2% | +US$ 889 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 41,2 mi | 1,92% |
393.798
+9.347
| +2% | +US$ 961 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RDS.A
11
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 39,2 mi | 1,83% |
748.477
+58.804
| +9% | +US$ 2,84 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 37,4 mi | 1,75% |
510.758
+14.045
| +3% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Deslistada
Hess
HES
| US$ 35,7 mi | 1,67% |
594.519
+29.984
| +5% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
14
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 34,3 mi | 1,6% |
251.934
+6.298
| +3% | +US$ 820 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 33,4 mi | 1,56% |
384.882
+7.805
| +2% | +US$ 631 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 31,8 mi | 1,49% |
402.333
+12.022
| +3% | +US$ 922 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 31,3 mi | 1,46% |
484.396
+16.308
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 30,7 mi | 1,44% |
270.631
+1.093
| +0,4% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
19
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 29,1 mi | 1,36% |
395.527
+12.344
| +3% | +US$ 913 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 29,1 mi | 1,36% |
191.566
+38.142
| +25% | +US$ 6,19 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 27 mi | 1,26% |
241.650
+13.800
| +6% | +US$ 1,49 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 26 mi | 1,22% |
271.910
+215.661
| +383% | +US$ 21,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 25,2 mi | 1,18% |
320.441
+11.030
| +4% | +US$ 830 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,8 bi
| US$ 24,5 mi | 1,14% |
551.788
+15.980
| +3% | +US$ 713 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Newmont
NEM
US$ 120 bi
| US$ 24,4 mi | 1,14% |
624.640
+26.270
| +4% | +US$ 870 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Klingenstein Fields & Co detinha 223 posições avaliadas em US$ 2,14 bi, alta de 7% em relação a US$ 2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Klingenstein Fields & Co alocou US$ 83,4 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 11 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 845.850 ações no valor de US$ 13,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 20 mi.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2016 foi Broadcom: 845.850 ações no valor de US$ 13,1 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 21,5 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2016 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 20 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em ABB Ltd no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 13,9 mi.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 41% de sua carteira de US$ 2,14 bi no T2 2016.
- Klingenstein Fields & Co abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2016.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2016, protocolado em 1 de ago. de 2016.