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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira

AUM US$ 2,84 bi Giro 8,37%
Retorno est. (1 ano) 23,18%
 

Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,16%
Retorno est. (1 ano)
+23,18%
Retorno est. (3 anos)
+106,78%
Retorno est. (5 anos)
+113,1%
Retorno est. (10 anos)
+364,83%
AUM
US$ 2,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 119 mi
Fluxo de capital
-US$ 18,5 mi
Fluxo de capital (%)
-0,68%
10 maiores posições (%)
38,42%
Posição
228
Nova
11
Aumentada
50
Reduzida
93
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PARA
Paramount Global Class B
PARA
+US$ 25,5 mi
2
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 11 mi
3
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 3,82 mi
4
ícone de T
AT&T
T
+US$ 2,19 mi
5
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 1,86 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SYF
Synchrony
SYF
+US$ 20,6 mi
2
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 19,4 mi
3
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 8,83 mi
4
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+US$ 3,59 mi
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$ 3,58 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens industriais 19,1%
2 Serviços de comunicação 17,23%
3 Financeiro 16,05%
4 Saúde 12,49%
5 Bens de consumo básico 10,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DIS
1
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
US$ 220 mi 8,09%
2.044.496
+12.039
+0,6% +US$ 1,24 mi
2013 Q2
18 trimestres
ícone de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
US$ 190 mi 6,98%
956.752
-1.682
-0,2% -US$ 319 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de PEP
3
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
US$ 147 mi 5,4%
1.223.765
-2.416
-0,2% -US$ 276 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
US$ 125 mi 4,58%
891.673
-13.194
-1% -US$ 1,84 mi
2013 Q2
18 trimestres
ícone de UNP
5
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
US$ 84,2 mi 3,1%
628.044
-788
-0,1% -US$ 95 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de MMM
6
3M
MMM
US$ 94,7 bi
US$ 60,7 mi 2,23%
308.202
-3.793
-1% -US$ 730 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de CMCSA
7
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
US$ 59,8 mi 2,2%
1.493.645
-5.338
-0,4% -US$ 201 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de HON
8
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
US$ 54,6 mi 2,01%
394.224
-3.331
-0,8% -US$ 447 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de PG
9
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
US$ 53,6 mi 1,97%
583.898
-527
-0,1% -US$ 47,4 mil
2013 Q2
18 trimestres
RDS.A
10
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 50,2 mi 1,85%
753.237
+11.983
+2% +US$ 755 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de FDX
11
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
US$ 48,6 mi 1,79%
194.768
-882
-0,5% -US$ 202 mil
2013 Q2
18 trimestres
RTN
12
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 43,8 mi 1,61%
233.270
-893
-0,4% -US$ 167 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 42 mi 1,55%
993.728
+580
+0,1% +US$ 24,2 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de PYPL
14
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
US$ 41,6 mi 1,53%
564.785
-2.612
-0,5% -US$ 189 mil
2015 Q3
9 trimestres
ícone de AL
15
Deslistada
Air Lease Corp
AL
US$ 40,5 mi 1,49%
843.189
-1.720
-0,2% -US$ 75,6 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de RTX
16
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
US$ 39,3 mi 1,45%
489.263
-1.137
-0,2% -US$ 86,3 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de AMT
17
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
US$ 38,5 mi 1,42%
269.655
-1.928
-0,7% -US$ 275 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de CL
18
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
US$ 37,8 mi 1,39%
501.143
-2.528
-0,5% -US$ 185 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 35,4 mi 1,3%
200.381
+5.050
+3% +US$ 893 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
US$ 34,1 mi 1,25%
651.160
-4.120
-0,6% -US$ 210 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de LH
21
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
US$ 34 mi 1,25%
248.235
-400
-0,2% -US$ 52,9 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de AXP
22
American Express
AXP
US$ 215 bi
US$ 33,8 mi 1,24%
340.495
-12.698
-4% -US$ 1,21 mi
2013 Q2
18 trimestres
ícone de AVGO
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
US$ 33,5 mi 1,23%
1.304.890
+1.980
+0,2% +US$ 51,5 mil
2016 Q2
6 trimestres
ícone de ITW
24
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
US$ 33,4 mi 1,23%
200.011
-2.456
-1% -US$ 392 mil
2013 Q2
18 trimestres
ícone de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
US$ 33 mi 1,21%
626.380
-2.500
-0,4% -US$ 129 mil
2015 Q4
8 trimestres
1
2 3 4 5

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Partners Capital Investment Group
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Dragoneer Investment Group
Dragoneer Investment Group San Francisco, California AUM de US$ 2,83 bi 12,55% Retorno est. (1 ano)
Hardman Johnston Global Advisors
Hardman Johnston Global Advisors Stamford, Connecticut AUM de US$ 2,85 bi 35,77% Retorno est. (1 ano)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California AUM de US$ 2,82 bi 7,73% Retorno est. (1 ano)
Saudi Electronic Games Holding Co
Saudi Electronic Games Holding Co Riyadh AUM de US$ 2,85 bi
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York AUM de US$ 2,81 bi 198,36% Retorno est. (1 ano)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts AUM de US$ 2,81 bi 83,9% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T4 2017

No fechamento de T4 2017, Klingenstein Fields & Co detinha 228 posições avaliadas em US$ 2,72 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 2,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T4 2017 de Klingenstein Fields & Co mostra 11 novas, 50 aumentaram, 93 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Paramount Global Class B: 443.773 ações no valor de US$ 26,2 mi. A maior venda foi de Synchrony, estimada em US$ 20,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.

  • A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T4 2017 foi Paramount Global Class B: 443.773 ações no valor de US$ 26,2 mi.
  • Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
  • A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T4 2017 foi em Synchrony, com um corte estimado de US$ 20,6 mi.
  • Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em Hershey no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 295 mil.
  • As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 38% de sua carteira de US$ 2,72 bi no T4 2017.
  • Klingenstein Fields & Co abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T4 2017.
  • O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,72 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T4 2017, protocolado em 30 de jan. de 2018.