Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 8,75 mi |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 7,18 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 4,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 8,17 mi |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,56% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18,01% |
| 3 | Financeiro | 15,19% |
| 4 | Saúde | 14,9% |
| 5 | Bens de consumo básico | 12,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 194 mi | 9,68% |
1.949.132
-84.649
| -4% | -US$ 8,17 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 134 mi | 6,72% |
1.311.619
-12.913
| -1% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 133 mi | 6,64% |
935.115
-23.510
| -2% | -US$ 3,12 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 79,9 mi | 3,99% |
738.031
-12.127
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 355 bi
| US$ 53,3 mi | 2,66% |
349.530
-21.111
| -6% | -US$ 2,98 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 51,9 mi | 2,6% |
630.542
+25.597
| +4% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 49,4 mi | 2,47% |
1.618.324
+141.694
| +10% | +US$ 4,07 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 47,9 mi | 2,39% |
601.534
+18.677
| +3% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 97,4 bi
| US$ 43,2 mi | 2,16% |
310.184
-12.236
| -4% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
US$ 72,2 bi
| US$ 38,7 mi | 1,94% |
384.451
-4.510
| -1% | -US$ 423 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 35,1 mi | 1,76% |
496.713
-20.000
| -4% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 31,7 mi | 1,58% |
689.673
+1.373
| +0,2% | +US$ 58,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
RTN
13
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 30,1 mi | 1,51% |
245.636
+3.164
| +1% | +US$ 390 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Deslistada
Hess
HES
| US$ 29,7 mi | 1,49% |
564.535
+29.662
| +6% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 29,5 mi | 1,47% |
468.088
-5.995
| -1% | -US$ 348 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 28,8 mi | 1,44% |
390.311
+7.355
| +2% | +US$ 517 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 28,3 mi | 1,41% |
377.077
+3.092
| +0,8% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWX
18
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 27,8 mi | 1,39% |
383.183
+104.280
| +37% | +US$ 7,18 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 27,6 mi | 1,38% |
269.538
-10.525
| -4% | -US$ 984 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 25,9 mi | 1,29% |
949.520
+9.224
| +1% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 75,6 bi
| US$ 25 mi | 1,25% |
153.424
-566
| -0,4% | -US$ 78,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,7 bi
| US$ 24,7 mi | 1,23% |
535.808
-26.895
| -5% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 24,5 mi | 1,23% |
267.131
+2.911
| +1% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 24,3 mi | 1,22% |
652.900
-31.660
| -5% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
PayPal
PYPL
US$ 49,4 bi
| US$ 23,2 mi | 1,16% |
600.119
-28.574
| -5% | -US$ 1,03 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T1 2016
No T1 2016, Klingenstein Fields & Co detinha 226 posições no valor de US$ 2 bi, uma queda de 0,88% em relação a US$ 2,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Klingenstein Fields & Co mostra 10 novas, 45 aumentaram, 104 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 71.042 ações no valor de US$ 2,81 mi. A maior venda foi de BROADCOM CORP CL-A, estimada em US$ 21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T1 2016 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 71.042 ações no valor de US$ 2,81 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Synchrony no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T1 2016 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em BROADCOM CORP CL-A no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 21 mi.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 41% de sua carteira de US$ 2 bi no T1 2016.
- Klingenstein Fields & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T1 2016.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co caiu 0,88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T1 2016, protocolado em 2 de mai. de 2016.