Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 2,56 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,76% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,87% |
| 3 | Saúde | 15,76% |
| 4 | Financeiro | 14,72% |
| 5 | Bens de consumo básico | 12,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 185 mi | 8,49% |
1.987.187
+915
| +0% | +US$ 87,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 144 mi | 6,64% |
1.327.320
-10.442
| -0,8% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 137 mi | 6,32% |
950.245
+3.221
| +0,3% | +US$ 471 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 89,2 mi | 4,1% |
754.766
+3.009
| +0,4% | +US$ 365 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 60,8 mi | 2,8% |
623.824
+4.002
| +0,6% | +US$ 374 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 57,5 mi | 2,65% |
640.569
+3.598
| +0,6% | +US$ 312 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 79,1 bi
| US$ 55,1 mi | 2,53% |
1.660.452
+2.160
| +0,1% | +US$ 71,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 50,9 mi | 2,34% |
358.573
+1.049
| +0,3% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 91,5 bi
| US$ 46,4 mi | 2,14% |
315.226
-1.266
| -0,4% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
US$ 70,4 bi
| US$ 41,2 mi | 1,9% |
393.354
-444
| -0,1% | -US$ 46,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,3 bi
| US$ 37,6 mi | 1,73% |
507.830
-2.928
| -0,6% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 36 mi | 1,66% |
743.796
-4.681
| -0,6% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 72,9 bi
| US$ 34,5 mi | 1,59% |
197.332
+5.766
| +3% | +US$ 944 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RTN
14
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 34,2 mi | 1,58% |
251.536
-398
| -0,2% | -US$ 55,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Deslistada
Hess
HES
| US$ 33,3 mi | 1,53% |
620.157
+25.638
| +4% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 33,3 mi | 1,53% |
384.859
-23
| -0% | -US$ 2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TWX
17
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 31,8 mi | 1,46% |
399.693
+4.166
| +1% | +US$ 325 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 79,4 bi
| US$ 31,6 mi | 1,45% |
401.797
-536
| -0,1% | -US$ 42,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 30,9 mi | 1,42% |
483.990
-406
| -0,1% | -US$ 26,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
US$ 86,2 bi
| US$ 30,6 mi | 1,41% |
269.769
-862
| -0,3% | -US$ 98,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
US$ 29,9 bi
| US$ 28,5 mi | 1,31% |
241.579
-71
| -0% | -US$ 8,37 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 28,2 mi | 1,3% |
999.236
+15.844
| +2% | +US$ 419 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 26,4 mi | 1,21% |
678.180
+9.560
| +1% | +US$ 363 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 26,1 mi | 1,2% |
439.022
-1.916
| -0,4% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,2 bi
| US$ 26,1 mi | 1,2% |
816.515
+15.017
| +2% | +US$ 475 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Klingenstein Fields & Co detinha 229 posições avaliadas em US$ 2,17 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 2,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Klingenstein Fields & Co mostra 18 novas, 51 aumentaram, 70 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dentsply Sirona: 27.354 ações no valor de US$ 1,63 mi. A maior venda foi de EMC CORPORATION, estimada em US$ 19,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T3 2016 foi Dentsply Sirona: 27.354 ações no valor de US$ 1,63 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T3 2016 foi em Teva Pharmaceutical Industries Limited, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 19,6 mi.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,17 bi no T3 2016.
- Klingenstein Fields & Co abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T3 2016.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T3 2016, protocolado em 2 de nov. de 2016.