Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Aptiv
APTV
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 2.56 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.76% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.87% |
| 3 | Salud | 15.76% |
| 4 | Finanzas | 14.72% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 12.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 185 M | 8.49% |
1,987,187
+915
| +0% | +USD 87.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
PepsiCo
PEP
USD 188 mil M
| USD 144 M | 6.64% |
1,327,320
-10,442
| -0.8% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 137 M | 6.32% |
950,245
+3,221
| +0.3% | +USD 471 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 89.2 M | 4.1% |
754,766
+3,009
| +0.4% | +USD 365 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 60.8 M | 2.8% |
623,824
+4,002
| +0.6% | +USD 374 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 377 mil M
| USD 57.5 M | 2.65% |
640,569
+3,598
| +0.6% | +USD 312 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 81.9 mil M
| USD 55.1 M | 2.53% |
1,660,452
+2,160
| +0.1% | +USD 71.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 312 mil M
| USD 50.9 M | 2.34% |
358,573
+1,049
| +0.3% | +USD 157 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 89.8 mil M
| USD 46.4 M | 2.14% |
315,226
-1,266
| -0.4% | -USD 189 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 41.2 M | 1.9% |
393,354
-444
| -0.1% | -USD 46.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.6 mil M
| USD 37.6 M | 1.73% |
507,830
-2,928
| -0.6% | -USD 216 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 36 M | 1.66% |
743,796
-4,681
| -0.6% | -USD 229 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 74.2 mil M
| USD 34.5 M | 1.59% |
197,332
+5,766
| +3% | +USD 944 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RTN
14
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 34.2 M | 1.58% |
251,536
-398
| -0.2% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 33.3 M | 1.53% |
620,157
+25,638
| +4% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 33.3 M | 1.53% |
384,859
-23
| -0% | -USD 2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TWX
17
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 31.8 M | 1.46% |
399,693
+4,166
| +1% | +USD 325 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 31.6 M | 1.45% |
401,797
-536
| -0.1% | -USD 42.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 30.9 M | 1.42% |
483,990
-406
| -0.1% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
USD 87.5 mil M
| USD 30.6 M | 1.41% |
269,769
-862
| -0.3% | -USD 98.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
USD 29.4 mil M
| USD 28.5 M | 1.31% |
241,579
-71
| -0% | -USD 8.37 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 28.2 M | 1.3% |
999,236
+15,844
| +2% | +USD 419 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.39 B
| USD 26.4 M | 1.21% |
678,180
+9,560
| +1% | +USD 363 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 26.1 M | 1.2% |
439,022
-1,916
| -0.4% | -USD 112 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Weyerhaeuser
WY
USD 14.5 mil M
| USD 26.1 M | 1.2% |
816,515
+15,017
| +2% | +USD 475 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Klingenstein Fields & Co mantenía 229 posiciones por un valor de USD 2173 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 2140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Klingenstein Fields & Co muestra 18 nuevos, Aumentaron 51, 70 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dentsply Sirona: 27,354 acciones con un valor de USD 1.63 M. La mayor venta fue EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 19.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Salud.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T3 2016 fue Dentsply Sirona: 27,354 acciones por un valor de USD 1.63 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 4.56 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T3 2016 fue en Teva Pharmaceutical Industries Limited, con un recorte estimado de USD 4.59 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 19.6 M.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 40% de su cartera de USD 2173 M en T3 2016.
- Klingenstein Fields & Co abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2173 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T3 2016, presentado el 2 nov 2016.