Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 2.96 M |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
BRE
BRE PROPERTIES INC CL A
BRE
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.08% |
| 2 | Finanzas | 14.34% |
| 3 | Energía | 14.04% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.65% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 193 M | 8.22% |
2,254,577
-26,588
| -1% | -USD 2.17 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 124 M | 5.28% |
981,992
-8,873
| -0.9% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.4 mil M
| USD 122 M | 5.21% |
3,355,247
+2,592
| +0.1% | +USD 88.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 122 M | 5.19% |
1,367,748
-14,705
| -1% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 85.7 M | 3.64% |
819,181
-3,938
| -0.5% | -USD 398 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 81.3 M | 3.45% |
856,558
-2,945
| -0.3% | -USD 265 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 65.7 M | 2.79% |
664,157
-35
| -0% | -USD 3.16 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
8
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 60 M | 2.55% |
780,295
-217
| -0% | -USD 15.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 59 M | 2.51% |
591,816
-3,890
| -0.7% | -USD 377 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 51.2 M | 2.18% |
406,592
-4,246
| -1% | -USD 540 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 49.2 M | 2.09% |
626,244
-2,832
| -0.5% | -USD 228 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 47.6 M | 2.02% |
403,795
-5,188
| -1% | -USD 535 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 41.6 M | 1.77% |
346,998
-987
| -0.3% | -USD 116 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 38.2 M | 1.62% |
560,320
-4,762
| -0.8% | -USD 319 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 36.6 M | 1.56% |
504,210
-5,287
| -1% | -USD 389 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 35.8 M | 1.52% |
1,239,253
+22,469
| +2% | +USD 610 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 35.2 M | 1.49% |
421,069
-4,269
| -1% | -USD 357 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 33.7 M | 1.43% |
258,231
+463
| +0.2% | +USD 57.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 33.7 M | 1.43% |
194,366
-3,413
| -2% | -USD 614 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 31.2 M | 1.32% |
393,301
-13,111
| -3% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 28.8 M | 1.22% |
433,363
-8,910
| -2% | -USD 599 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 27.4 M | 1.16% |
1,019,134
-4,106
| -0.4% | -USD 106 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 27.1 M | 1.15% |
301,347
-1,485
| -0.5% | -USD 128 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 26.5 M | 1.12% |
414,891
+20,760
| +5% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 26.1 M | 1.11% |
172,489
-9,955
| -5% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Klingenstein Fields & Co mantenía 274 posiciones por un valor de USD 2353 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 2229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Klingenstein Fields & Co muestra 18 nuevos, Aumentaron 49, 117 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Time Warner Inc: 247,336 acciones con un valor de USD 17.4 M. La mayor venta fue COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND), por un valor estimado de USD 2.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2014 fue Time Warner Inc: 247,336 acciones por un valor de USD 17.4 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2014 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.96 M.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 41% de su cartera de USD 2353 M en T2 2014.
- Klingenstein Fields & Co abrió 18 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2353 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2014, presentado el 24 jul 2014.