Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.75 M |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 7.18 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 4.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 21 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 8.17 M |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.56% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.01% |
| 3 | Finanzas | 15.19% |
| 4 | Salud | 14.9% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 12.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 194 M | 9.68% |
1,949,132
-84,649
| -4% | -USD 8.17 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 134 M | 6.72% |
1,311,619
-12,913
| -1% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 133 M | 6.64% |
935,115
-23,510
| -2% | -USD 3.12 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 79.9 M | 3.99% |
738,031
-12,127
| -2% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 53.3 M | 2.66% |
349,530
-21,111
| -6% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 51.9 M | 2.6% |
630,542
+25,597
| +4% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 49.4 M | 2.47% |
1,618,324
+141,694
| +10% | +USD 4.07 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 47.9 M | 2.39% |
601,534
+18,677
| +3% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 43.2 M | 2.16% |
310,184
-12,236
| -4% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 38.7 M | 1.94% |
384,451
-4,510
| -1% | -USD 423 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 35.1 M | 1.76% |
496,713
-20,000
| -4% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 31.7 M | 1.58% |
689,673
+1,373
| +0.2% | +USD 58.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
RTN
13
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 30.1 M | 1.51% |
245,636
+3,164
| +1% | +USD 390 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 29.7 M | 1.49% |
564,535
+29,662
| +6% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 29.5 M | 1.47% |
468,088
-5,995
| -1% | -USD 348 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 75.2 mil M
| USD 28.8 M | 1.44% |
390,311
+7,355
| +2% | +USD 517 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 28.3 M | 1.41% |
377,077
+3,092
| +0.8% | +USD 233 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWX
18
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 27.8 M | 1.39% |
383,183
+104,280
| +37% | +USD 7.18 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 27.6 M | 1.38% |
269,538
-10,525
| -4% | -USD 984 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 25.9 M | 1.29% |
949,520
+9,224
| +1% | +USD 230 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 25 M | 1.25% |
153,424
-566
| -0.4% | -USD 78.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.7 mil M
| USD 24.7 M | 1.23% |
535,808
-26,895
| -5% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 24.5 M | 1.23% |
267,131
+2,911
| +1% | +USD 263 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 24.3 M | 1.22% |
652,900
-31,660
| -5% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 23.2 M | 1.16% |
600,119
-28,574
| -5% | -USD 1.03 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Klingenstein Fields & Co mantenía 226 posiciones valuadas en USD 2000 M, un 0.88% menos que los USD 2017 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Klingenstein Fields & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 45, 104 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 71,042 acciones con un valor de USD 2.81 M. La mayor venta fue BROADCOM CORP CL-A, por un valor estimado de USD 21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T1 2016 fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 71,042 acciones por un valor de USD 2.81 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en Synchrony durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T1 2016 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en BROADCOM CORP CL-A en T1 2016, con una venta estimada de USD 21 M.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 41% de su cartera de USD 2000 M en T1 2016.
- Klingenstein Fields & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co cayó 0.88% frente al trimestre anterior, hasta USD 2000 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T1 2016, presentado el 2 may 2016.