Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 9.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.66% |
| 2 | Finanzas | 16.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.88% |
| 4 | Salud | 13.78% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 200 M | 7.71% |
2,032,457
+4,246
| +0.2% | +USD 437 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 176 M | 6.76% |
958,434
-855
| -0.1% | -USD 151 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 137 M | 5.26% |
1,226,181
-104,860
| -8% | -USD 12.1 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 118 M | 4.53% |
904,867
-28,179
| -3% | -USD 3.74 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 72.9 M | 2.81% |
628,832
-9,988
| -2% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 57.7 M | 2.22% |
1,498,983
-22,767
| -1% | -USD 897 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 54.8 M | 2.11% |
311,995
-3,064
| -1% | -USD 531 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 53.2 M | 2.05% |
584,425
-52,854
| -8% | -USD 4.81 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 50.9 M | 1.96% |
397,555
-10,472
| -3% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
RDS.A
10
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 44.9 M | 1.73% |
741,254
-28,175
| -4% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 44.1 M | 1.7% |
195,650
-10,754
| -5% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
RTN
12
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 43.7 M | 1.68% |
234,163
-12,439
| -5% | -USD 2.19 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 40.9 M | 1.58% |
353,256
+37,075
| +12% | +USD 4.48 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 38.3 M | 1.47% |
993,148
-38,616
| -4% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 37.1 M | 1.43% |
271,583
-1,386
| -0.5% | -USD 193 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 36.7 M | 1.41% |
503,671
+3,778
| +0.8% | +USD 272 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 36.3 M | 1.4% |
567,397
-51,184
| -8% | -USD 3.07 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWX
18
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 36.3 M | 1.4% |
354,352
-13,293
| -4% | -USD 1.35 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 36 M | 1.39% |
844,909
-74,190
| -8% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 35.8 M | 1.38% |
490,400
-11,584
| -2% | -USD 857 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 33.4 M | 1.28% |
195,331
-7,843
| -4% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 32.2 M | 1.24% |
248,635
-7,304
| -3% | -USD 974 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 32 M | 1.23% |
353,193
-20,410
| -5% | -USD 1.75 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 31.6 M | 1.22% |
1,302,910
-115,970
| -8% | -USD 2.87 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 31.4 M | 1.21% |
655,280
-10,600
| -2% | -USD 494 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Klingenstein Fields & Co mantenía 232 posiciones por un valor de USD 2599 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 2551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Klingenstein Fields & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 45, 101 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 11,560 acciones con un valor de USD 602 k. La mayor venta fue Biogen, por un valor estimado de USD 16.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T3 2017 fue Applied Materials: 11,560 acciones por un valor de USD 602 k.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en Intel durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 22.1 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T3 2017 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en Biogen en T3 2017, con una venta estimada de USD 16.5 M.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 37% de su cartera de USD 2599 M en T3 2017.
- Klingenstein Fields & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2599 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T3 2017, presentado el 1 nov 2017.