Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$2552만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1096만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$382만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$219만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$2056만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1939만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$883만 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$359만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.1% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.23% |
| 3 | 금융 | 16.05% |
| 4 | 헬스케어 | 12.49% |
| 5 | 필수소비재 | 10.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$2.2억 | 8.09% |
2,044,496
+12,039
| +0.6% | +US$124만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1.9억 | 6.98% |
956,752
-1,682
| -0.2% | -US$31.9만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$1.47억 | 5.4% |
1,223,765
-2,416
| -0.2% | -US$27.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6758억
| US$1.25억 | 4.58% |
891,673
-13,194
| -1% | -US$184만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1786억
| US$8422만 | 3.1% |
628,044
-788
| -0.1% | -US$9.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
3M
MMM
US$977억
| US$6065만 | 2.23% |
308,202
-3,793
| -1% | -US$73만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$878억
| US$5982만 | 2.2% |
1,493,645
-5,338
| -0.4% | -US$20.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Honeywell
HON
US$723억
| US$5462만 | 2.01% |
394,224
-3,331
| -0.8% | -US$44.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3908억
| US$5365만 | 1.97% |
583,898
-527
| -0.1% | -US$4.74만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
RDS.A
10
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$5025만 | 1.85% |
753,237
+11,983
| +2% | +US$75.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$749억
| US$4860만 | 1.79% |
194,768
-882
| -0.5% | -US$20.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
RTN
12
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$4382만 | 1.61% |
233,270
-893
| -0.4% | -US$16.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4204만 | 1.55% |
993,728
+580
| +0.1% | +US$2.42만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
PayPal
PYPL
US$488억
| US$4158만 | 1.53% |
564,785
-2,612
| -0.5% | -US$18.9만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$4055만 | 1.49% |
843,189
-1,720
| -0.2% | -US$7.56만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2702억
| US$3928만 | 1.45% |
489,263
-1,137
| -0.2% | -US$8.63만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
American Tower
AMT
US$883억
| US$3847만 | 1.42% |
269,655
-1,928
| -0.7% | -US$27.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$3781만 | 1.39% |
501,143
-2,528
| -0.5% | -US$18.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3536만 | 1.3% |
200,381
+5,050
| +3% | +US$89.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$3407만 | 1.25% |
651,160
-4,120
| -0.6% | -US$21만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$301억
| US$3402만 | 1.25% |
248,235
-400
| -0.2% | -US$5.29만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2169억
| US$3381만 | 1.24% |
340,495
-12,698
| -4% | -US$121만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$3352만 | 1.23% |
1,304,890
+1,980
| +0.2% | +US$5.15만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$819억
| US$3337만 | 1.23% |
200,011
-2,456
| -1% | -US$39.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$3299만 | 1.21% |
626,380
-2,500
| -0.4% | -US$12.9만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Klingenstein Fields & Co 측은 US$27.2억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 50개 증가, 93개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, 443,773주를 보유했으며 가치는 US$2618만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synchrony 주식으로, 추정 금액은 US$2056만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, US$2618만 상당의 443,773주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2017년 4분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1096만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Synchrony이며, 추정 감소액은 US$2056만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2017년 4분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.2억 중 38% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$27.2억에 이르렀어요.
2018년 1월 30일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.