Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+19,4 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+3,59 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+3,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,1 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 8,09 % |
2.044.496
+12.039
| +0,6 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 190 Mio. $ | 6,98 % |
956.752
-1.682
| -0,2 % | -319.376 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 5,4 % |
1.223.765
-2.416
| -0,2 % | -275.902 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 4,58 % |
891.673
-13.194
| -1 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 3,1 % |
628.044
-788
| -0,1 % | -95.037 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 2,23 % |
308.202
-3.793
| -1 % | -729.755 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 2,2 % |
1.493.645
-5.338
| -0,4 % | -200.668 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 2,01 % |
394.224
-3.331
| -0,8 % | -446.795 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 1,97 % |
583.898
-527
| -0,1 % | -47.395 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
RDS.A
10
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 50,2 Mio. $ | 1,85 % |
753.237
+11.983
| +2 % | +755.226 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 1,79 % |
194.768
-882
| -0,5 % | -201.694 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
RTN
12
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 43,8 Mio. $ | 1,61 % |
233.270
-893
| -0,4 % | -166.537 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 42 Mio. $ | 1,55 % |
993.728
+580
| +0,1 % | +24.237 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,53 % |
564.785
-2.612
| -0,5 % | -188.874 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 40,5 Mio. $ | 1,49 % |
843.189
-1.720
| -0,2 % | -75.550 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,45 % |
489.263
-1.137
| -0,2 % | -86.328 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,42 % |
269.655
-1.928
| -0,7 % | -275.232 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 1,39 % |
501.143
-2.528
| -0,5 % | -184.588 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 35,4 Mio. $ | 1,3 % |
200.381
+5.050
| +3 % | +892.544 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 34,1 Mio. $ | 1,25 % |
651.160
-4.120
| -0,6 % | -209.692 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,25 % |
248.235
-400
| -0,2 % | -52.860 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,24 % |
340.495
-12.698
| -4 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 33,5 Mio. $ | 1,23 % |
1.304.890
+1.980
| +0,2 % | +51.472 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
200.011
-2.456
| -1 % | -391.688 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 33 Mio. $ | 1,21 % |
626.380
-2.500
| -0,4 % | -129.059 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Klingenstein Fields & Co 228 Positionen im Wert von 2,72 Mrd. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 2,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q4 2017 weist 11 neu, 50 erhöht, 93 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Paramount Global Class B: 443.773 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synchrony mit einem geschätzten Wert von 20,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q4 2017 war Paramount Global Class B: 443.773 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Oracle in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q4 2017 entfiel auf Synchrony und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Hershey im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q4 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,72 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 2,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q4 2017 am 30. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .