Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+168 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+151 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+132 Mio. $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+91,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 17,24 % |
| 2 | Energie | 14,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 6 % |
+2.654.663
| Neu | +168 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 153 Mio. $ | 5,49 % |
+1.371.230
| Neu | +151 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 4,73 % |
+1.616.927
| Neu | +132 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 3,43 % |
+3.467.406
| Neu | +106 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 3,33 % |
+1.082.348
| Neu | +91,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 2,58 % |
+797.355
| Neu | +71,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 2,35 % |
+877.778
| Neu | +62,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 2,25 % |
+814.784
| Neu | +63,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 2,14 % |
+538.848
| Neu | +59,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 2,02 % |
+983.171
| Neu | +58,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 56 Mio. $ | 2 % |
+939.173
| Neu | +58,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 1,91 % |
+291.960
| Neu | +56,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 1,78 % |
+695.525
| Neu | +51,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 1,76 % |
+636.922
| Neu | +48 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 1,52 % |
+781.140
| Neu | +43,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,38 % |
+541.424
| Neu | +37,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,35 % |
+644.521
| Neu | +38,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,31 % |
+400.520
| Neu | +36,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 36,3 Mio. $ | 1,3 % |
+1.654.458
| Neu | +35 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,29 % |
+365.340
| Neu | +35,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 1,27 % |
+300.867
| Neu | +36,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 31,8 Mio. $ | 1,14 % |
+478.690
| Neu | +33,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,08 % |
+1.443.876
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1 % |
+678.143
| Neu | +29,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,96 % |
+438.319
| Neu | +28 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2013
Für Klingenstein Fields & Co ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 321 Positionen im Wert von 2,79 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Walt Disney: 2.654.663 Aktien im Wert von 168 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 17 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2013 war Walt Disney: 2.654.663 Aktien im Wert von 168 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2013 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,79 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2013 wurden 321 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2013 am 8. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .