Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+16,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+5,87 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+5,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,99 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,89 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 10,54 % |
2.083.796
-128.918
| -6 % | -14 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 127 Mio. $ | 6,27 % |
971.704
+630
| +0,1 % | +86.310 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 6,19 % |
1.326.698
-3.383
| -0,3 % | -321.830 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 71,5 Mio. $ | 3,54 % |
765.713
-14.620
| -2 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 2,77 % |
633.385
+48.831
| +8 % | +4,46 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 2,34 % |
391.373
-3.236
| -0,8 % | -396.569 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 2,29 % |
624.988
-33.026
| -5 % | -2,54 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 2,16 % |
607.312
-5.602
| -0,9 % | -420.041 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 2,02 % |
1.309.820
-25.100
| -2 % | -771.288 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 1,93 % |
329.822
-2.546
| -0,8 % | -313.073 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
RDS.A
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 35,6 Mio. $ | 1,76 % |
793.077
+21.049
| +3 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,68 % |
398.248
-11.780
| -3 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 1,66 % |
528.418
-11.700
| -2 % | -764.328 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 33,3 Mio. $ | 1,65 % |
665.134
+16.035
| +2 % | +917.754 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,34 % |
484.090
-16.666
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,34 % |
2.793.461
-489.574
| -15 % | -5,87 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 1,33 % |
321.541
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
18
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,32 % |
387.094
+6.399
| +2 % | +506.587 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 26,6 Mio. $ | 1,32 % |
243.549
-2.130
| -0,9 % | -222.518 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 1,31 % |
960.736
+13.128
| +1 % | +385.000 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,31 % |
269.066
+7.675
| +3 % | +852.406 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,3 % |
574.004
-3.315
| -0,6 % | -153.103 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,24 % |
283.792
-23.080
| -8 % | -2,17 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,23 % |
172.996
-3.312
| -2 % | -528.555 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,19 % |
360.543
-72.610
| -17 % | -5,35 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Klingenstein Fields & Co 260 Positionen im Wert von 2,02 Mrd. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q3 2015 weist 11 neu, 35 erhöht, 103 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PayPal: 615.455 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q3 2015 war PayPal: 615.455 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q3 2015 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q3 2015 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 2,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q3 2015 am 23. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .