Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+2,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+22,1 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+16,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 3 | Energie | 12,85 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,64 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 8,2 % |
2.281.165
-216.430
| -9 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 124 Mio. $ | 5,56 % |
990.865
-189.061
| -16 % | -22,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 5,18 % |
1.382.453
-132.854
| -9 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
84,9 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 4,97 % |
3.352.655
-210.605
| -6 % | -7,01 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
690 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 3,63 % |
823.119
-210.200
| -20 % | -19,5 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 3,47 % |
859.503
-10.885
| -1 % | -972.332 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 2,51 % |
595.706
-18.226
| -3 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 55 Mio. $ | 2,47 % |
664.192
-9.005
| -1 % | -715.616 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
RDS.A
9
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 53,3 Mio. $ | 2,39 % |
780.512
-78.675
| -9 % | -5,25 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 2,29 % |
410.838
-68.675
| -14 % | -8,48 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 2,27 % |
629.076
-124.019
| -16 % | -9,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
SLB Ltd
SLB
75,9 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,79 % |
408.983
-155.707
| -28 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
3M
MMM
95,2 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 1,77 % |
347.985
-38.960
| -10 % | -4,33 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,68 % |
509.497
-60.608
| -11 % | -4,35 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
79,1 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,64 % |
565.082
-200.038
| -26 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 1,63 % |
197.779
-56.375
| -22 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
Honeywell
HON
70,5 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,59 % |
425.338
-67.448
| -14 % | -5,58 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
| 33,8 Mio. $ | 1,52 % |
1.216.784
-284.422
| -19 % | -8,28 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,44 % |
406.412
-34.857
| -8 % | -2,63 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
427 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,38 % |
257.768
-18.108
| -7 % | -2,11 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
Emerson Electric
EMR
90,9 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,33 % |
442.273
-191.285
| -30 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
ABB
22
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
| 26,9 Mio. $ | 1,21 % |
1.042.525
-63.550
| -6 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
89,1 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,15 % |
1.023.240
-331.902
| -24 % | -8,64 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
American Tower
AMT
88,7 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,11 % |
302.832
+2.560
| +0,9 % | +208.579 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 24,6 Mio. $ | 1,11 % |
249.514
-4.010
| -2 % | -380.549 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Klingenstein Fields & Co 319 Positionen im Wert von 2,23 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Klingenstein Fields & Co zog im Q1 2014 netto 573 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 168 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chicago Bridge & Iron Nv – eine Position im geschätzten Wert von 4,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Klingenstein Fields & Co eine neue Position in SAP im Wert von 19,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q1 2014 war SAP: 242.928 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in American International in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q1 2014 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 22,9 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Chicago Bridge & Iron Nv im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q1 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,23 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q1 2014 am 2. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .