Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+7,12 Mio. $ |
| 4 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+1,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+25,9 Mio. $ |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+22 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
CHL
China Mobile Limited
CHL
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+3,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,31 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,52 % |
| 4 | Energie | 12,89 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 8,7 % |
2.240.964
-13.613
| -0,6 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 135 Mio. $ | 5,88 % |
976.646
-5.346
| -0,5 % | -712.132 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 5,52 % |
1.360.233
-7.515
| -0,5 % | -686.086 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 4,72 % |
3.313.804
-41.443
| -1 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 3,79 % |
814.541
-4.640
| -0,6 % | -481.245 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 3,24 % |
848.518
-8.040
| -0,9 % | -723.835 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 2,79 % |
590.369
-1.447
| -0,2 % | -149.805 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 61,3 Mio. $ | 2,67 % |
649.997
-14.160
| -2 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
RDS.A
9
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 55,4 Mio. $ | 2,41 % |
778.384
-1.911
| -0,2 % | -143.298 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 2,26 % |
617.902
-8.342
| -1 % | -683.524 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 2,17 % |
404.749
-1.843
| -0,5 % | -229.658 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 1,79 % |
346.274
-724
| -0,2 % | -87.031 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,75 % |
393.882
-9.913
| -2 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 36,3 Mio. $ | 1,58 % |
1.248.819
+9.566
| +0,8 % | +276.611 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 1,56 % |
549.232
-11.088
| -2 % | -731.309 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 1,53 % |
418.600
-2.469
| -0,6 % | -209.826 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,51 % |
190.731
-3.635
| -2 % | -662.242 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,46 % |
505.235
+1.025
| +0,2 % | +70.289 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,33 % |
255.859
-2.372
| -0,9 % | -302.676 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,31 % |
400.891
+7.590
| +2 % | +580.536 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
American Tower
AMT
87,5 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,23 % |
301.002
-345
| -0,1 % | -32.832 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,2 % |
170.309
-2.180
| -1 % | -331.105 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,19 % |
442.116
+27.225
| +7 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,19 % |
1.016.060
-3.074
| -0,3 % | -84.207 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Emerson Electric
EMR
90,5 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,17 % |
427.973
-5.390
| -1 % | -349.991 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Klingenstein Fields & Co 261 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q3 2014 weist 11 neu, 44 erhöht, 106 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dick's Sporting Goods: 277.865 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 25,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q3 2014 war Dick's Sporting Goods: 277.865 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Air Lease Corp in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q3 2014 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 25,9 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Deere & Co im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q3 2014 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 2,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q3 2014 am 21. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .