Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+20,2 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+3,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Hess
HES
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 17,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,38 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 12,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 9,18 % |
1.993.545
-3.169
| -0,2 % | -348.922 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 160 Mio. $ | 6,5 % |
960.873
+748
| +0,1 % | +125.144 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 6,06 % |
1.334.320
+310
| +0 % | +33.260 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 4,74 % |
936.802
+177.350
| +23 % | +21,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 2,75 % |
640.571
+310
| +0 % | +33.060 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 2,41 % |
1.581.457
-2.441
| -0,2 % | -90.588 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 2,35 % |
644.634
+1.227
| +0,2 % | +108.799 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 2,04 % |
314.513
-207
| -0,1 % | -31.751 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 1,96 % |
338.367
-14.907
| -4 % | -2,16 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,88 % |
409.965
-793
| -0,2 % | -87.569 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 1,64 % |
207.439
+223
| +0,1 % | +42.596 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 40,2 Mio. $ | 1,63 % |
775.483
-9.142
| -1 % | -476.796 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
RTN
13
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 37,8 Mio. $ | 1,53 % |
247.856
+245
| +0,1 % | +36.862 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 37,2 Mio. $ | 1,51 % |
1.036.832
-7.484
| -0,7 % | -246.444 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,5 % |
503.202
-2.882
| -0,6 % | -201.737 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
TWX
16
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 35,8 Mio. $ | 1,45 % |
366.251
-41
| -0 % | -3.968 $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 35,8 Mio. $ | 1,45 % |
923.448
+188
| +0 % | +7.074 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 1,44 % |
501.732
+2.584
| +0,5 % | +181.309 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,36 % |
276.479
-387
| -0,1 % | -42.573 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,32 % |
416.422
-2.202
| -0,5 % | -180.049 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,27 % |
388.687
+2.350
| +0,6 % | +183.565 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 31,2 Mio. $ | 1,27 % |
1.423.570
+5.060
| +0,4 % | +104.200 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
23
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,23 % |
245.564
+1.074
| +0,4 % | +127.167 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 30 Mio. $ | 1,22 % |
211.108
+338
| +0,2 % | +45.169 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,2 % |
372.299
+31.130
| +9 % | +2,43 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Klingenstein Fields & Co 240 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q1 2017 weist 13 neu, 60 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fluor: 8.235 Aktien im Wert von 433.000 $. Der größte Verkauf betraf Emerson Electric mit einem geschätzten Wert von 20 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q1 2017 war Fluor: 8.235 Aktien im Wert von 433.000 $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q1 2017 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in EOG Resources im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q1 2017 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 13 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q1 2017 am 1. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .