Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+3,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
Hess
HES
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+7,95 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+5,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,95 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,2 % |
| 5 | Technologie | 9,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 8,19 % |
2.049.732
+4.958
| +0,2 % | +507.034 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 185 Mio. $ | 7,06 % |
992.536
+15.053
| +2 % | +2,93 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 4,87 % |
1.172.941
+746
| +0,1 % | +77.054 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 4,03 % |
871.615
-3.707
| -0,4 % | -462.483 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 88,3 Mio. $ | 3,37 % |
623.312
-2.621
| -0,4 % | -365.360 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
RDS.A
6
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 55,1 Mio. $ | 2,1 % |
796.099
+44.915
| +6 % | +3,11 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
Honeywell
HON
71 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 1,95 % |
392.308
-519
| -0,1 % | -69.047 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
3M
MMM
91,3 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 1,93 % |
308.251
+683
| +0,2 % | +116.558 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Comcast
CMCSA
84,1 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 1,92 % |
1.538.153
+14.059
| +0,9 % | +458.084 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
| 47,7 Mio. $ | 1,82 % |
560.860
+1.560
| +0,3 % | +123.820 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,8 % |
567.460
+3.782
| +0,7 % | +301.399 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
| 45,2 Mio. $ | 1,72 % |
976.316
-10.036
| -1 % | -455.141 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
RTN
13
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 45,1 Mio. $ | 1,72 % |
233.300
+663
| +0,3 % | +139.303 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
FedEx
FDX
74,5 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,69 % |
195.125
+433
| +0,2 % | +107.261 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 1,58 % |
526.228
+16.374
| +3 % | +1,28 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
American Tower
AMT
86,9 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 1,5 % |
272.056
-246
| -0,1 % | -34.181 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
Labcorp
LH
28,7 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,47 % |
249.918
+1.199
| +0,5 % | +180.992 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 37,8 Mio. $ | 1,44 % |
194.435
+3.668
| +2 % | +662.825 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 37,5 Mio. $ | 1,43 % |
894.370
+26.188
| +3 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 1,37 % |
1.051.122
-2.988
| -0,3 % | -99.619 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 1,36 % |
633.060
+6.180
| +1 % | +336.139 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,27 % |
319.244
+12.051
| +4 % | +1,32 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
| 32,8 Mio. $ | 1,25 % |
1.353.170
+41.720
| +3 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
24
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,2 % |
321.533
-1.171
| -0,4 % | -115.068 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
322 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,19 % |
630.048
-50.813
| -7 % | -2,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Klingenstein Fields & Co 225 Positionen im Wert von 2,62 Mrd. $, ein Anstieg um 0,34 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2018 weist 7 neu, 66 erhöht, 72 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rockwell Automation: 22.412 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 33,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2018 war Rockwell Automation: 22.412 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in AT&T in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2018 entfiel auf Hess und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2018 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,62 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 2,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2018 am 26. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .