Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+5,11 Mio. $ |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+7,41 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+6,34 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+6,07 Mio. $ |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+5,19 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+4,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,8 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,41 % |
| 5 | Industrie | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 170 Mio. $ | 6,74 % |
617.640
-34.105
| -5 % | -7,41 Mio. $ |
2016 Q2
36 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 119 Mio. $ | 4,7 % |
238.713
-3.427
| -1 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 95,7 Mio. $ | 3,79 % |
196.933
-12.474
| -6 % | -6,34 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 91,5 Mio. $ | 3,62 % |
447.000
-17.151
| -4 % | -3,18 Mio. $ |
2017 Q2
32 Quartale
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 81,4 Mio. $ | 3,22 % |
104.384
+2.829
| +3 % | +2,2 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 80,8 Mio. $ | 3,2 % |
368.133
-30.678
| -8 % | -6,07 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 79 Mio. $ | 3,13 % |
448.521
-8.295
| -2 % | -1,36 Mio. $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 75,3 Mio. $ | 2,98 % |
367.156
-13.966
| -4 % | -2,82 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 2,97 % |
605.786
-17.195
| -3 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 67,3 Mio. $ | 2,66 % |
425.905
-3.163
| -0,7 % | -398.049 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
11
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 2,41 % |
264.455
-9.014
| -3 % | -2 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 2,3 % |
200.043
-5.509
| -3 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
13
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 2,28 % |
81.223
-3.433
| -4 % | -1,99 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 2,23 % |
426.968
-11.269
| -3 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
15
Costco
COST
490 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 2,01 % |
51.186
-2.994
| -6 % | -2,98 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
16
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 1,96 % |
368.910
-15.540
| -4 % | -1,76 Mio. $ |
2019 Q1
25 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 1,86 % |
321.212
-9.629
| -3 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,75 % |
81.445
-2.038
| -2 % | -1,07 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 1,72 % |
70.151
-3.450
| -5 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
20
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 1,54 % |
177.323
-4.730
| -3 % | -957.402 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 1,5 % |
68.470
-3.902
| -5 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 1,44 % |
166.509
-3.543
| -2 % | -692.124 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,39 % |
229.557
-11.951
| -5 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 1,31 % |
187.187
-13.529
| -7 % | -2,24 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
25
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,31 % |
92.742
-2.297
| -2 % | -707.388 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Klingenstein Fields & Co 192 Positionen im Wert von 2,53 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2025 weist 11 neu, 15 erhöht, 105 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 34.897 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 7,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2025 war Airbnb: 34.897 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in GE Aerospace in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2025 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 7,41 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 458.889 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,53 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 2,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2025 am 30. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .