Estamos no ar no !
Saiba mais
Trajan Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
18,07%
Retorno est. (1 ano)
17,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 73,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,3%
Posição
166
Nova
16
Aumentada
74
Reduzida
62
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 8,32 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,2% |
| 4 | Financeiro | 10,01% |
| 5 | Saúde | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 221 mi | 8,35% |
321.956
-16.956
| -5% | -US$ 11,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 154 mi | 5,82% |
431.649
-16.133
| -4% | -US$ 5,81 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 134 mi | 5,04% |
1.349.489
+37.821
| +3% | +US$ 3,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 122 mi | 4,61% |
1.662.225
+105.738
| +7% | +US$ 7,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 108 mi | 4,09% |
226.936
-29.449
| -11% | -US$ 12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 103 mi | 3,9% |
277.148
+640
| +0,2% | +US$ 259 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 75,4 mi | 2,85% |
133.908
+1.447
| +1% | +US$ 885 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 75,3 mi | 2,84% |
315.739
+1.669
| +0,5% | +US$ 419 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 67,9 mi | 2,56% |
234.496
-26.626
| -10% | -US$ 7,62 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 59,5 mi | 2,24% |
115.794
-3.336
| -3% | -US$ 1,66 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 56,7 mi | 2,14% |
728.258
+43.823
| +6% | +US$ 3,42 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 52,8 mi | 1,99% |
263.756
+61.748
| +31% | +US$ 12,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 45,3 mi | 1,71% |
834.744
-117.670
| -12% | -US$ 6,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 44,4 mi | 1,68% |
249.181
+32.606
| +15% | +US$ 5,56 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 44,4 mi | 1,67% |
125.581
+11.204
| +10% | +US$ 4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 43,3 mi | 1,64% |
153.106
+170
| +0,1% | +US$ 49 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 42,4 mi | 1,6% |
123.644
+2.609
| +2% | +US$ 838 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 41,3 mi | 1,56% |
106.831
+4.135
| +4% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 40,2 mi | 1,52% |
80.279
+27.440
| +52% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 35,3 mi | 1,33% |
182.515
+4.444
| +2% | +US$ 775 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 35,1 mi | 1,33% |
194.058
+18.060
| +10% | +US$ 3,13 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 34 mi | 1,28% |
36.292
-1.373
| -4% | -US$ 1,37 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 33,1 mi | 1,25% |
79.527
-1.564
| -2% | -US$ 580 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 29,1 mi | 1,1% |
688.280
+104.047
| +18% | +US$ 4,88 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 25,9 mi | 0,98% |
359.441
-10.334
| -3% | -US$ 758 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Trajan Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trajan Wealth detinha 166 posições avaliadas em US$ 2,65 bi, alta de 7% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trajan Wealth mostra 16 novas, 74 aumentaram, 62 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Trajan Wealth no T2 2026 foi Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Trajan Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Trajan Wealth em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Trajan Wealth encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Trajan Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 2,65 bi no T2 2026.
- Trajan Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trajan Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trajan Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.