Trajan Wealth Ativos da carteira
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 8,32 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,2% |
| 4 | Financeiro | 10,01% |
| 5 | Saúde | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NCR Voyix
VYX
US$ 1,22 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
23.429
-1.393
| -6% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
DXC Technology
DXC
US$ 2,14 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
13.269
-569
| -4% | -US$ 5,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
Alcoa
AA
US$ 10,4 bi
| – | – |
-3.429
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
154
Broadcom
AVGO
US$ 1,59 tri
| – | – |
-2.316
| Encerrada | -US$ 717 mil | – |
|
155
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,28 bi
| – | – |
-7.079
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
156
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,46 bi
| – | – |
-3.277
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
157
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,5 bi
| – | – |
-554
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
158
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 17,1 bi
| – | – |
-1.423
| Encerrada | -US$ 433 mil | – |
|
159
Medtronic
MDT
US$ 126 bi
| – | – |
-62.196
| Encerrada | -US$ 5,39 mi | – |
|
160
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,4 bi
| – | – |
-11.877
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
161
Sherwin-Williams
SHW
US$ 82,4 bi
| – | – |
-1.643
| Encerrada | -US$ 527 mil | – |
|
162
Seagate
STX
US$ 139 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 509 mil | – |
|
163
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| – | – |
-1.359
| Encerrada | -US$ 505 mil | – |
|
164
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,2 bi
| – | – |
-1.675
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
165
ExxonMobil
XOM
US$ 724 bi
| – | – |
-1.851
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
166
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 547 mi
| – | – |
-11.936
| Encerrada | -US$ 86,9 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trajan Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trajan Wealth detinha 166 posições avaliadas em US$ 2,65 bi, alta de 7% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trajan Wealth mostra 16 novas, 74 aumentaram, 62 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Trajan Wealth no T2 2026 foi Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Trajan Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Trajan Wealth em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Trajan Wealth encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Trajan Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 2,65 bi no T2 2026.
- Trajan Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trajan Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trajan Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.