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Trajan Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
18,07%
Retorno est. (1 ano)
17,06%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 73,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,3%
Posição
166
Nova
16
Aumentada
74
Reduzida
62
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 8,32 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,2% |
| 4 | Financeiro | 10,01% |
| 5 | Saúde | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Credo Technology Group
CRDO
US$ 24,4 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
3.283
-188
| -5% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
128
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$ 155 mi
| US$ 264 mil | 0,01% |
10.519
-339
| -3% | -US$ 8,48 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
TTM Technologies
TTMI
US$ 7,61 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
1.123
-64
| -5% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 294 mi
| US$ 260 mil | 0,01% |
5.188
-247
| -5% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
Ally Financial
ALLY
US$ 11,3 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
5.627
-356
| -6% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Ciena
CIEN
US$ 38,6 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
524
-37
| -7% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
134
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,4 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
4.136
-234
| -5% | -US$ 17,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
Icon
ICLR
US$ 15,3 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
+1.424
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
587
-40
| -6% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
BorgWarner
BWA
US$ 10,1 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
3.660
-260
| -7% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
138
Realty Income
O
US$ 56,6 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
3.895
-1.139
| -23% | -US$ 71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
139
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$ 1,93 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+7.722
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Brunswick
BC
US$ 5,04 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
2.728
-176
| -6% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Owens Corning
OC
US$ 9,48 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+1.441
| Nova | +US$ 175 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 531 mi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+9.547
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,33 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+4.505
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 833 mi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+5.552
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,58 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+4.446
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Steel Dynamics
STLD
US$ 33,6 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+921
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Robert Half
RHI
US$ 4,4 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+6.865
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$ 25,4 mi
| US$ 210 mil | 0,01% |
8.912
-22
| -0,2% | -US$ 510 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
ABM Industries
ABM
US$ 3,21 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+4.622
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Devon Energy
DVN
US$ 49,5 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
4.924
-295
| -6% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Trajan Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trajan Wealth detinha 166 posições avaliadas em US$ 2,65 bi, alta de 7% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trajan Wealth mostra 16 novas, 74 aumentaram, 62 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Trajan Wealth no T2 2026 foi Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Trajan Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Trajan Wealth em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Trajan Wealth encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Trajan Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 2,65 bi no T2 2026.
- Trajan Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trajan Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trajan Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.