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Trajan Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
18,07%
Retorno est. (1 ano)
17,06%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 73,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,3%
Posição
166
Nova
16
Aumentada
74
Reduzida
62
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 8,32 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,2% |
| 4 | Financeiro | 10,01% |
| 5 | Saúde | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Yum! Brands
YUM
US$ 42,4 bi
| US$ 8,41 mi | 0,32% |
52.631
+17.960
| +52% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
77
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| US$ 8,31 mi | 0,31% |
+26.392
| Nova | +US$ 8,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Oneok
OKE
US$ 61,2 bi
| US$ 8,26 mi | 0,31% |
94.973
+28.908
| +44% | +US$ 2,55 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 8,18 mi | 0,31% |
85.436
+26.892
| +46% | +US$ 2,53 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Public Storage
PSA
US$ 60,7 bi
| US$ 8,17 mi | 0,31% |
25.659
+6.213
| +32% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 8,13 mi | 0,31% |
36.860
+13.979
| +61% | +US$ 3,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 8,11 mi | 0,31% |
28.847
+5.853
| +25% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 8,11 mi | 0,31% |
101.363
+2.672
| +3% | +US$ 214 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 7,98 mi | 0,3% |
47.199
+4.975
| +12% | +US$ 856 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
85
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,1 bi
| US$ 7,83 mi | 0,3% |
173.465
-119.865
| -41% | -US$ 4,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 7,59 mi | 0,29% |
45.769
+10.141
| +28% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
87
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 7,31 mi | 0,28% |
33.121
+12.289
| +59% | +US$ 3,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 6,97 mi | 0,26% |
26.692
-2.188
| -8% | -US$ 762 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 975 mi
| US$ 4,91 mi | 0,19% |
48.646
-5.685
| -10% | -US$ 573 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,5 bi
| US$ 4,53 mi | 0,17% |
73.763
-1.331
| -2% | -US$ 79 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 4,33 mi | 0,16% |
76.602
+145
| +0,2% | +US$ 8,19 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,5 bi
| US$ 4,08 mi | 0,15% |
80.854
+3.567
| +5% | +US$ 180 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 3,96 mi | 0,15% |
14.665
-484
| -3% | -US$ 139 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
94
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 644 mi
| US$ 3,71 mi | 0,14% |
79.569
-2.779
| -3% | -US$ 130 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 3,57 mi | 0,13% |
34.326
+525
| +2% | +US$ 53,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,65 bi
| US$ 3,19 mi | 0,12% |
63.707
+7.624
| +14% | +US$ 380 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,62 bi
| US$ 2,95 mi | 0,11% |
61.753
-2.452
| -4% | -US$ 115 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 2,75 mi | 0,1% |
12.259
-600
| -5% | -US$ 128 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 2,71 mi | 0,1% |
23.054
-102
| -0,4% | -US$ 12 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
100
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,1% |
26.726
-206
| -0,8% | -US$ 19,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Trajan Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trajan Wealth detinha 166 posições avaliadas em US$ 2,65 bi, alta de 7% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trajan Wealth mostra 16 novas, 74 aumentaram, 62 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Trajan Wealth no T2 2026 foi Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Trajan Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Trajan Wealth em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Trajan Wealth encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Trajan Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 2,65 bi no T2 2026.
- Trajan Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trajan Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trajan Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.