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Trajan Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mrd. $
Umschlag
18,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+73,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,3 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+8,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,61 % |
| 2 | Technologie | 17,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,32 % |
52.631
+17.960
| +52 % | +2,78 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
77
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,31 % |
+26.392
| Neu | +8,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,31 % |
94.973
+28.908
| +44 % | +2,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,31 % |
85.436
+26.892
| +46 % | +2,53 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
80
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,31 % |
25.659
+6.213
| +32 % | +1,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
81
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,31 % |
36.860
+13.979
| +61 % | +3,17 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
82
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,31 % |
28.847
+5.853
| +25 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
83
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,31 % |
101.363
+2.672
| +3 % | +213.738 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
84
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,3 % |
47.199
+4.975
| +12 % | +856.389 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
85
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,3 % |
173.465
-119.865
| -41 % | -4,33 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,29 % |
45.769
+10.141
| +28 % | +1,89 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
87
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,28 % |
33.121
+12.289
| +59 % | +3,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,26 % |
26.692
-2.188
| -8 % | -762.153 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
89
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
898 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | 0,19 % |
48.646
-5.685
| -10 % | -573.102 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
90
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,17 % |
73.763
-1.331
| -2 % | -78.982 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,16 % |
76.602
+145
| +0,2 % | +8.190 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
92
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,15 % |
80.854
+3.567
| +5 % | +180.465 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
93
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,15 % |
14.665
-484
| -3 % | -138.785 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
94
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
642 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | 0,14 % |
79.569
-2.779
| -3 % | -129.620 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,13 % |
34.326
+525
| +2 % | +53.075 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
96
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,73 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,12 % |
63.707
+7.624
| +14 % | +379.873 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,6 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,11 % |
61.753
-2.452
| -4 % | -115.240 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
98
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,1 % |
12.259
-600
| -5 % | -128.249 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
99
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,1 % |
23.054
-102
| -0,4 % | -12.009 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
100
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,1 % |
26.726
-206
| -0,8 % | -19.481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Trajan Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trajan Wealth 166 Positionen im Wert von 2,65 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trajan Wealth für Q2 2026 weist 16 neu, 74 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Trajan Wealth im Q2 2026 war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trajan Wealth im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trajan Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mrd. $ aus.
- Trajan Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trajan Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 2,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trajan Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .