Trajan Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1319万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1270万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1089万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$832万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$776万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1195万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1130万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$762万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$749万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.61% |
| 2 | 情報技術 | 17.11% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.2% |
| 4 | 金融 | 10.01% |
| 5 | ヘルスケア | 8.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Yum! Brands
YUM
$424億
| $841万 | 0.32% |
52,631
+17,960
| +52% | +$278万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
77
Stryker
SYK
$1119億
| $831万 | 0.31% |
+26,392
| 新規 | +$832万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
Oneok
OKE
$612億
| $826万 | 0.31% |
94,973
+28,908
| +44% | +$255万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
79
Southern Company
SO
$1078億
| $818万 | 0.31% |
85,436
+26,892
| +46% | +$253万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
80
Public Storage
PSA
$607億
| $817万 | 0.31% |
25,659
+6,213
| +32% | +$190万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
81
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $813万 | 0.31% |
36,860
+13,979
| +61% | +$317万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
82
IBM
IBM
$2437億
| $811万 | 0.31% |
28,847
+5,853
| +25% | +$147万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
83
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $811万 | 0.31% |
101,363
+2,672
| +3% | +$21.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
84
Phillips 66
PSX
$1103億
| $798万 | 0.3% |
47,199
+4,975
| +12% | +$85.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
85
Hewlett Packard
HPE
$731億
| $783万 | 0.3% |
173,465
-119,865
| -41% | -$433万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
86
Chevron
CVX
$4595億
| $759万 | 0.29% |
45,769
+10,141
| +28% | +$189万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
87
CME Group
CME
$1085億
| $731万 | 0.28% |
33,121
+12,289
| +59% | +$340万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
Intuit
INTU
$912億
| $697万 | 0.26% |
26,692
-2,188
| -8% | -$76.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
89
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$9.8億
| $491万 | 0.19% |
48,646
-5,685
| -10% | -$57.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
90
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$425億
| $453万 | 0.17% |
73,763
-1,331
| -2% | -$7.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $433万 | 0.16% |
76,602
+145
| +0.2% | +$8,190 |
2024 Q1
9四半期
|
|
92
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$325億
| $408万 | 0.15% |
80,854
+3,567
| +5% | +$18万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
93
McDonald's
MCD
$1827億
| $396万 | 0.15% |
14,665
-484
| -3% | -$13.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
94
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.44億
| $371万 | 0.14% |
79,569
-2,779
| -3% | -$13万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $357万 | 0.13% |
34,326
+525
| +2% | +$5.31万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
96
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.5億
| $319万 | 0.12% |
63,707
+7,624
| +14% | +$38万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$76.2億
| $295万 | 0.11% |
61,753
-2,452
| -4% | -$11.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
98
Automatic Data Processing
ADP
$1162億
| $275万 | 0.1% |
12,259
-600
| -5% | -$12.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
99
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$171億
| $271万 | 0.1% |
23,054
-102
| -0.4% | -$1.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
100
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $253万 | 0.1% |
26,726
-206
| -0.8% | -$1.95万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Trajan Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trajan Wealthは166銘柄を保有し、保有額は$26.5億でした。前四半期の$24.8億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Trajan Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、74件増加しました、62件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStrykerで、保有株数は26,392株、評価額は$831万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1195万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Trajan Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrykerで、株数は26,392株、評価額は$831万でした。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$1319万でした。
- Trajan Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1195万相当を減らしました。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$539万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trajan Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$26.5億のポートフォリオの42%を占めています。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Trajan Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$26.5億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTrajan Wealthの 13F報告書 に基づいています。