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Trajan Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
18.07%
推定1年リターン
17.06%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.01%
1年予想リターン
+17.06%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.74億
(+7%)
資金フロー
+$7310万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.3%
保有額
166
新規
16
買い増し
74
減少
62
解消
14
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1319万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1270万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1089万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$832万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$776万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1195万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1130万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$762万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$749万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.61% |
| 2 | 情報技術 | 17.11% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.2% |
| 4 | 金融 | 10.01% |
| 5 | ヘルスケア | 8.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$242億
| $230万 | 0.09% |
22,504
-3,616
| -14% | -$34.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
102
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $217万 | 0.08% |
41,430
+438
| +1% | +$2.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
103
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.4億
| $216万 | 0.08% |
52,137
-1,906
| -4% | -$8.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
Global X US Preferred ETF
PFFD
$18.2億
| $215万 | 0.08% |
115,289
+1,767
| +2% | +$3.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
105
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
$3.3億
| $215万 | 0.08% |
97,802
+1,461
| +2% | +$3.24万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
106
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.5億
| $212万 | 0.08% |
19,972
-1,577
| -7% | -$16.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
107
T. Rowe Price
TROW
$231億
| $193万 | 0.07% |
16,932
+224
| +1% | +$2.29万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $178万 | 0.07% |
18,495
-102
| -0.5% | -$9,770 |
2024 Q1
9四半期
|
|
109
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $159万 | 0.06% |
13,058
+210
| +2% | +$2.38万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
110
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $145万 | 0.05% |
11,601
-94
| -0.8% | -$1.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $144万 | 0.05% |
17,827
+635
| +4% | +$4.92万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4451億
| $139万 | 0.05% |
1,893
-337
| -15% | -$23.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7801億
| $84.3万 | 0.03% |
1,128
+606
| +116% | +$43.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
114
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.7億
| $76万 | 0.03% |
7,053
+876
| +14% | +$9.08万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
115
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$42.2億
| $50.2万 | 0.02% |
16,406
-771
| -4% | -$2.37万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
116
Sterling Infrastructure
STRL
$77.1億
| $42万 | 0.02% |
+500
| 新規 | +$35.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
117
Moelis & Co
MC
$42.2億
| $38万 | 0.01% |
5,815
-382
| -6% | -$2.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
118
Simplify High Yield ETF
CDX
$3.01億
| $31.1万 | 0.01% |
14,738
+155
| +1% | +$3,304 |
2025 Q3
3四半期
|
|
119
Arrow Electronics
ARW
$91.6億
| $30.1万 | 0.01% |
1,411
-105
| -7% | -$2.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
120
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$7.83億
| $29.2万 | 0.01% |
+12,030
| 新規 | +$29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
121
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$16.5億
| $29万 | 0.01% |
+11,921
| 新規 | +$29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
Houlihan Lokey
HLI
$101億
| $28.9万 | 0.01% |
2,156
-118
| -5% | -$1.74万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
123
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.58億
| $28.5万 | 0.01% |
6,979
-303
| -4% | -$1.23万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
124
Toll Brothers
TOL
$141億
| $27.5万 | 0.01% |
1,670
-98
| -6% | -$1.39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
125
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$47.2億
| $27.3万 | 0.01% |
9,295
-659
| -7% | -$2.07万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
FFH
Trajan Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trajan Wealthは166銘柄を保有し、保有額は$26.5億でした。前四半期の$24.8億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Trajan Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、74件増加しました、62件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStrykerで、保有株数は26,392株、評価額は$831万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1195万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Trajan Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrykerで、株数は26,392株、評価額は$831万でした。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$1319万でした。
- Trajan Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1195万相当を減らしました。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$539万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trajan Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$26.5億のポートフォリオの42%を占めています。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Trajan Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$26.5億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTrajan Wealthの 13F報告書 に基づいています。