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Trajan Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mrd. $
Umschlag
18,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+73,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,3 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+8,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,61 % |
| 2 | Technologie | 17,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
22.504
-3.616
| -14 % | -341.205 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
102
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,08 % |
41.430
+438
| +1 % | +22.960 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
103
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,08 % |
52.137
-1.906
| -4 % | -83.482 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
104
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,08 % |
115.289
+1.767
| +2 % | +33.320 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
105
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
332 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,08 % |
97.802
+1.461
| +2 % | +32.440 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,08 % |
19.972
-1.577
| -7 % | -167.497 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
107
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,07 % |
16.932
+224
| +1 % | +22.910 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,07 % |
18.495
-102
| -0,5 % | -9.770 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
109
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,06 % |
13.058
+210
| +2 % | +23.844 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
110
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
11.601
-94
| -0,8 % | -11.213 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,05 % |
17.827
+635
| +4 % | +49.229 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
1.893
-337
| -15 % | -231.863 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 842.695 $ | 0,03 % |
1.128
+606
| +116 % | +439.354 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 760.454 $ | 0,03 % |
7.053
+876
| +14 % | +90.796 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
115
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 502.188 $ | 0,02 % |
16.406
-771
| -4 % | -23.688 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
116
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 419.680 $ | 0,02 % |
+500
| Neu | +350.921 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| 380.417 $ | 0,01 % |
5.815
-382
| -6 % | -25.047 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
118
Simplify High Yield ETF
CDX
320 Mio. $
| 311.261 $ | 0,01 % |
14.738
+155
| +1 % | +3.304 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 301.122 $ | 0,01 % |
1.411
-105
| -7 % | -20.959 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
701 Mio. $
| 291.728 $ | 0,01 % |
+12.030
| Neu | +289.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,59 Mrd. $
| 290.276 $ | 0,01 % |
+11.921
| Neu | +289.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 289.184 $ | 0,01 % |
2.156
-118
| -5 % | -17.411 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
123
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
| 285.092 $ | 0,01 % |
6.979
-303
| -4 % | -12.347 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
124
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 275.132 $ | 0,01 % |
1.670
-98
| -6 % | -13.940 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
125
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,91 Mrd. $
| 272.715 $ | 0,01 % |
9.295
-659
| -7 % | -20.664 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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FFH
Portfolio-Rückblick von Trajan Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trajan Wealth 166 Positionen im Wert von 2,65 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trajan Wealth für Q2 2026 weist 16 neu, 74 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Trajan Wealth im Q2 2026 war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trajan Wealth im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trajan Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mrd. $ aus.
- Trajan Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trajan Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 2,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trajan Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .