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Trajan Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mrd. $
Umschlag
18,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+73,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,3 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+8,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+6,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,61 % |
| 2 | Technologie | 17,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Credo Technology Group
CRDO
30,6 Mrd. $
| 271.950 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +197.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 269.567 $ | 0,01 % |
3.283
-188
| -5 % | -15.458 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
128
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
155 Mio. $
| 263.817 $ | 0,01 % |
10.519
-339
| -3 % | -8.476 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
TTM Technologies
TTMI
7,78 Mrd. $
| 261.828 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +225.816 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
| 261.771 $ | 0,01 % |
1.123
-64
| -5 % | -12.684 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
131
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
294 Mio. $
| 260.023 $ | 0,01 % |
5.188
-247
| -5 % | -12.662 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
132
Ally Financial
ALLY
12 Mrd. $
| 258.561 $ | 0,01 % |
5.627
-356
| -6 % | -15.443 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
Ciena
CIEN
45,8 Mrd. $
| 257.053 $ | 0,01 % |
524
-37
| -7 % | -18.868 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
134
Booz Allen Hamilton
BAH
9,45 Mrd. $
| 250.931 $ | 0,01 % |
4.136
-234
| -5 % | -17.864 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
135
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 247.363 $ | 0,01 % |
+1.424
| Neu | +181.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
| 244.227 $ | 0,01 % |
587
-40
| -6 % | -15.292 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
137
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 243.024 $ | 0,01 % |
3.660
-260
| -7 % | -16.469 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
138
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 241.334 $ | 0,01 % |
3.895
-1.139
| -23 % | -71.009 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
139
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
2,95 Mrd. $
| 230.193 $ | 0,01 % |
+7.722
| Neu | +252.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Brunswick
BC
4,43 Mrd. $
| 229.807 $ | 0,01 % |
2.728
-176
| -6 % | -14.109 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
Owens Corning
OC
9,21 Mrd. $
| 229.061 $ | 0,01 % |
+1.441
| Neu | +175.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
491 Mio. $
| 218.626 $ | 0,01 % |
+9.547
| Neu | +217.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 217.749 $ | 0,01 % |
+4.505
| Neu | +217.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
827 Mio. $
| 217.333 $ | 0,01 % |
+5.552
| Neu | +216.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,74 Mrd. $
| 215.675 $ | 0,01 % |
+4.446
| Neu | +186.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
| 211.333 $ | 0,01 % |
+921
| Neu | +215.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
| 210.756 $ | 0,01 % |
+6.865
| Neu | +192.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
27,1 Mio. $
| 209.655 $ | 0,01 % |
8.912
-22
| -0,2 % | -510 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| 204.477 $ | 0,01 % |
+4.622
| Neu | +189.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 203.460 $ | 0,01 % |
4.924
-295
| -6 % | -13.673 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Trajan Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trajan Wealth 166 Positionen im Wert von 2,65 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trajan Wealth für Q2 2026 weist 16 neu, 74 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Trajan Wealth im Q2 2026 war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trajan Wealth im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Trajan Wealth hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trajan Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mrd. $ aus.
- Trajan Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trajan Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 2,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trajan Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .