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Trajan Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2649 M
Rotación
18.07%
Rendimiento estimado a 1 año
17.06%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2649 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 73.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.3%
Posición
166
Nuevas
16
Aumentadas
74
Reducidas
62
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 8.32 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 6.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.61% |
| 2 | Tecnología | 17.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 10.01% |
| 5 | Salud | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.4 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
3,283
-188
| -5% | -USD 15.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
128
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
USD 155 M
| USD 264 k | 0.01% |
10,519
-339
| -3% | -USD 8.48 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
TTM Technologies
TTMI
USD 7611 M
| USD 262 k | 0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
1,123
-64
| -5% | -USD 12.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
131
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 294 M
| USD 260 k | 0.01% |
5,188
-247
| -5% | -USD 12.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
Ally Financial
ALLY
USD 11.3 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
5,627
-356
| -6% | -USD 15.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Ciena
CIEN
USD 38.6 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
524
-37
| -7% | -USD 18.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
134
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.4 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
4,136
-234
| -5% | -USD 17.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
Icon
ICLR
USD 15.3 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
+1,424
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
587
-40
| -6% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
BorgWarner
BWA
USD 10.1 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
3,660
-260
| -7% | -USD 16.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
138
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
3,895
-1,139
| -23% | -USD 71 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
139
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
USD 1935 M
| USD 230 k | 0.01% |
+7,722
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Brunswick
BC
USD 5037 M
| USD 230 k | 0.01% |
2,728
-176
| -6% | -USD 14.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Owens Corning
OC
USD 9484 M
| USD 229 k | 0.01% |
+1,441
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 531 M
| USD 219 k | 0.01% |
+9,547
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2327 M
| USD 218 k | 0.01% |
+4,505
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 833 M
| USD 217 k | 0.01% |
+5,552
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2582 M
| USD 216 k | 0.01% |
+4,446
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Steel Dynamics
STLD
USD 33.6 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+921
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Robert Half
RHI
USD 4403 M
| USD 211 k | 0.01% |
+6,865
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
USD 25.4 M
| USD 210 k | 0.01% |
8,912
-22
| -0.2% | -USD 510 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
ABM Industries
ABM
USD 3211 M
| USD 204 k | 0.01% |
+4,622
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Devon Energy
DVN
USD 49.5 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
4,924
-295
| -6% | -USD 13.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Trajan Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trajan Wealth mantenía 166 posiciones por un valor de USD 2649 M, un aumento de 7% frente a los USD 2476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Trajan Wealth muestra 16 nuevos, Aumentaron 74, 62 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stryker: 26,392 acciones con un valor de USD 8.31 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Trajan Wealth en T2 2026 fue Stryker: 26,392 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Trajan Wealth fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Trajan Wealth durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Trajan Wealth cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Trajan Wealth representan 42% de su cartera de USD 2649 M en T2 2026.
- Trajan Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trajan Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2649 M.
Según el Informe 13F de Trajan Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.