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Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.01%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.5억
AUM 성장
+US$1.74억
(+7%)
자금 흐름
+US$7310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.3%
보유액
166
신규
16
증가
74
축소
62
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1319만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1270만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1089만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$832만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1195만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1130만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$762만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$749만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.61% |
| 2 | 정보기술 | 17.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 10.01% |
| 5 | 헬스케어 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Credo Technology Group
CRDO
US$324억
| US$27.2만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$27만 | 0.01% |
3,283
-188
| -5% | -US$1.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
128
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$1.55억
| US$26.4만 | 0.01% |
10,519
-339
| -3% | -US$8.48천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
TTM Technologies
TTMI
US$96.2억
| US$26.2만 | 0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$26.2만 | 0.01% |
1,123
-64
| -5% | -US$1.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
131
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.96억
| US$26만 | 0.01% |
5,188
-247
| -5% | -US$1.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
132
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$25.9만 | 0.01% |
5,627
-356
| -6% | -US$1.54만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
133
Ciena
CIEN
US$516억
| US$25.7만 | 0.01% |
524
-37
| -7% | -US$1.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
134
Booz Allen Hamilton
BAH
US$98.7억
| US$25.1만 | 0.01% |
4,136
-234
| -5% | -US$1.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
135
Icon
ICLR
US$157억
| US$24.7만 | 0.01% |
+1,424
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
MasTec
MTZ
US$145억
| US$24.4만 | 0.01% |
587
-40
| -6% | -US$1.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
137
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$24.3만 | 0.01% |
3,660
-260
| -7% | -US$1.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
138
Realty Income
O
US$530억
| US$24.1만 | 0.01% |
3,895
-1,139
| -23% | -US$7.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
139
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$33.1억
| US$23만 | 0.01% |
+7,722
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Brunswick
BC
US$44억
| US$23만 | 0.01% |
2,728
-176
| -6% | -US$1.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
Owens Corning
OC
US$91.9억
| US$22.9만 | 0.01% |
+1,441
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.05억
| US$21.9만 | 0.01% |
+9,547
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.5억
| US$21.8만 | 0.01% |
+4,505
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.4억
| US$21.7만 | 0.01% |
+5,552
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.5억
| US$21.6만 | 0.01% |
+4,446
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$21.1만 | 0.01% |
+921
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
Robert Half
RHI
US$42.5억
| US$21.1만 | 0.01% |
+6,865
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$2770만
| US$21만 | 0.01% |
8,912
-22
| -0.2% | -US$510 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
149
ABM Industries
ABM
US$31.2억
| US$20.4만 | 0.01% |
+4,622
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Devon Energy
DVN
US$567억
| US$20.3만 | 0.01% |
4,924
-295
| -6% | -US$1.37만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trajan Wealth 측은 US$26.5억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Trajan Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 74개 증가, 62개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stryker 주식으로, 26,392주를 보유했으며 가치는 US$831만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TSMC 주식으로, 추정 금액은 US$1195만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker 주식으로, US$831만 상당의 26,392주를 매수했어요.
- Trajan Wealth 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1319만 규모예요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$1195만예요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trajan Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Trajan Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$26.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Trajan Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.