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Trajan Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
18.07%
1년 추정 수익률
17.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.04%
1년 예상 수익률
+17.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.6억
AUM 성장
+US$8026만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$4689만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.77%
보유액
186
신규
3
증가
62
축소
95
청산됨
22
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$604만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$467만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$454만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$452만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$374만 |
| 2 |
Trajan Wealth Income Opportunities ETF
TWIO
|
+US$212만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$129만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$70.7만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$69.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.77% |
| 2 | 정보기술 | 16.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.13% |
| 4 | 건강관리 | 7.57% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.93억 | 12.41% |
386,584
-7,774
| -2% | -US$374만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$9323만 | 5.98% |
960,450
+46,991
| +5% | +US$454만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8782만 | 5.64% |
196,477
+14,308
| +8% | +US$604만 |
2024 Q1
1분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7822만 | 5.02% |
429,446
+22,662
| +6% | +US$382만 |
2024 Q1
1분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4868만 | 3.12% |
96,540
+6,202
| +7% | +US$301만 |
2024 Q1
1분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4305만 | 2.76% |
97,580
+4,833
| +5% | +US$220만 |
2024 Q1
1분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3855만 | 2.47% |
221,812
+14,395
| +7% | +US$218만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3690만 | 2.37% |
175,213
+24,258
| +16% | +US$452만 |
2024 Q1
1분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3255만 | 2.09% |
168,448
+9,747
| +6% | +US$179만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2972만 | 1.91% |
412,520
+65,149
| +19% | +US$467만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Trajan Wealth Income Opportunities ETF
TWIO
| US$2953만 | 1.9% |
3,322,098
-238,403
| -7% | -US$212만 |
2024 Q1
1분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2727만 | 1.75% |
53,545
+1,566
| +3% | +US$76.8만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$2724만 | 1.75% |
32,043
+5,266
| +20% | +US$411만 |
2024 Q1
1분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2599만 | 1.67% |
164,025
+6,775
| +4% | +US$100만 |
2024 Q1
1분기
|
|
15
Cencora
COR
US$651억
| US$2348만 | 1.51% |
104,198
+5,508
| +6% | +US$128만 |
2024 Q1
1분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2235만 | 1.43% |
307,629
-2,512
| -0.8% | -US$18.5만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2228만 | 1.43% |
72,186
-2,369
| -3% | -US$70.7만 |
2024 Q1
1분기
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2137만 | 1.37% |
662,933
-21,051
| -3% | -US$66.4만 |
2024 Q1
1분기
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$2125만 | 1.36% |
142,596
+8,933
| +7% | +US$135만 |
2024 Q1
1분기
|
|
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$2044만 | 1.31% |
436,950
-9,611
| -2% | -US$45.4만 |
2024 Q1
1분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1870만 | 1.2% |
34,517
+2,338
| +7% | +US$124만 |
2024 Q1
1분기
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1788만 | 1.15% |
502,405
+36,106
| +8% | +US$129만 |
2024 Q1
1분기
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1769만 | 1.14% |
840,941
-15,648
| -2% | -US$33만 |
2024 Q1
1분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$1705만 | 1.09% |
64,962
+3,770
| +6% | +US$103만 |
2024 Q1
1분기
|
|
25
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1645만 | 1.06% |
77,780
+3,027
| +4% | +US$68.8만 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Trajan Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Trajan Wealth는 US$15.6억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Trajan Wealth는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$4689만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 5,053주를 보유했으며 가치는 US$58.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$374만 규모 줄였습니다.
- Trajan Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$58.2만 상당의 5,053주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trajan Wealth로, 추정 증가액은 US$604만 규모예요.
- Trajan Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- Trajan Wealth는 2024년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trajan Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 44%를 차지해요.
- Trajan Wealth는 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Trajan Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2024년 7월 26일에 제출된 Trajan Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.