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Mason Investment Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.3억
회전율
14.77%
1년 추정 수익률
41.49%
Mason Investment Advisory Services, founded in 1982, is a subsidiary of Mason International that manages money for private individuals, families and institutions. Besides managing family portfolios, it acts as an outsourced chief investment officer for nonprofits, foundations and corporate businesses. Its approach rests on long-term asset allocation plans, regular rebalancing and careful manager selection. Portfolios are usually built from mutual funds and ETFs, and the firm may also hire outside money managers to run separate accounts for clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.74%
1년 예상 수익률
+41.49%
3년 예상 수익률
+76.08%
5년 예상 수익률
+60.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.3억
AUM 성장
+US$4.63억
(+21%)
자금 흐름
+US$4000만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.99%
보유액
88
신규
9
증가
31
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
|
+US$6132만 |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$269만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$224만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$194만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$3114만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$224만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$107만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$95.7만 |
| 5 |
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
|
+US$66.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.58% |
| 2 | 에너지 | 0.15% |
| 3 | 정보기술 | 0.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.04% |
| 5 | 필수소비재 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92.9억
| US$8.93억 | 33.98% |
4,471,056
-173,829
| -4% | -US$3114만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$3.52억 | 13.4% |
2,824,089
-9,009
| -0.3% | -US$107만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$2.94억 | 11.17% |
1,902,746
-2,468
| -0.1% | -US$38.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32억
| US$2.61억 | 9.91% |
3,553,024
-32,868
| -0.9% | -US$224만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$16.6억
| US$2.58억 | 9.82% |
5,646,517
+29,931
| +0.5% | +US$134만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$2.42억 | 9.22% |
2,351,220
-8,994
| -0.4% | -US$95.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$376억
| US$6858만 | 2.61% |
282,251
-784
| -0.3% | -US$18.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
8
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
US$3.28억
| US$5615만 | 2.14% |
1,806,498
+1,800,131
| +28,273% | +US$6132만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$390억
| US$4163만 | 1.58% |
844,702
+41,264
| +5% | +US$194만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$64.3억
| US$3091만 | 1.18% |
892,693
+80,999
| +10% | +US$269만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$2778만 | 1.06% |
275,603
-2,552
| -0.9% | -US$25.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258억
| US$1957만 | 0.74% |
414,707
+49,632
| +14% | +US$224만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.68억
| US$1046만 | 0.4% |
192,119
-12,639
| -6% | -US$66.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$842만 | 0.32% |
120,467
+212
| +0.2% | +US$1.42만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| US$788만 | 0.3% |
175,711
+15,584
| +10% | +US$71.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8056억
| US$393만 | 0.15% |
5,257
+6
| +0.1% | +US$4.35천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2213억
| US$388만 | 0.15% |
45,077
+20,099
| +80% | +US$169만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$259만 | 0.1% |
67,568
+1,426
| +2% | +US$5.52만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$237만 | 0.09% |
44,934
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6953억
| US$221만 | 0.08% |
16,185
-89
| -0.5% | -US$1.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1976억
| US$209만 | 0.08% |
9,603
+5,400
| +128% | +US$113만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1191억
| US$184만 | 0.07% |
14,824
+7,760
| +110% | +US$93.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$171만 | 0.06% |
38,485
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4243억
| US$164만 | 0.06% |
9,865
-392
| -4% | -US$7.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$151만 | 0.06% |
25,923
+677
| +3% | +US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Mason Investment Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mason Investment Advisory Services 측은 US$26.3억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.7억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Mason Investment Advisory Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 31개 증가, 29개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity MSCI Materials Index ETF 주식으로, 11,239주를 보유했으며 가치는 US$65.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3114만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Mason Investment Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Materials Index ETF 주식으로, US$65.8만 상당의 11,239주를 매수했어요.
- Mason Investment Advisory Services 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Natural Resource ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6132만 규모예요.
- Mason Investment Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$3114만예요.
- Mason Investment Advisory Services 측은 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mason Investment Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.3억 중 95% 비중을 차지해요.
- Mason Investment Advisory Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Mason Investment Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$26.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Mason Investment Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.