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Trajan Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
18,07%
Retorno est. (1 ano)
17,06%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 73,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,3%
Posição
166
Nova
16
Aumentada
74
Reduzida
62
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 8,32 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,2% |
| 4 | Financeiro | 10,01% |
| 5 | Saúde | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,2 bi
| US$ 2,3 mi | 0,09% |
22.504
-3.616
| -14% | -US$ 341 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 2,17 mi | 0,08% |
41.430
+438
| +1% | +US$ 23 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 2,16 mi | 0,08% |
52.137
-1.906
| -4% | -US$ 83,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,82 bi
| US$ 2,15 mi | 0,08% |
115.289
+1.767
| +2% | +US$ 33,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
US$ 330 mi
| US$ 2,15 mi | 0,08% |
97.802
+1.461
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 2,12 mi | 0,08% |
19.972
-1.577
| -7% | -US$ 167 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 1,93 mi | 0,07% |
16.932
+224
| +1% | +US$ 22,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 1,78 mi | 0,07% |
18.495
-102
| -0,5% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
109
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,3 bi
| US$ 1,59 mi | 0,06% |
13.058
+210
| +2% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
110
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,05% |
11.601
-94
| -0,8% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 1,44 mi | 0,05% |
17.827
+635
| +4% | +US$ 49,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 1,39 mi | 0,05% |
1.893
-337
| -15% | -US$ 232 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 843 mil | 0,03% |
1.128
+606
| +116% | +US$ 439 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 760 mil | 0,03% |
7.053
+876
| +14% | +US$ 90,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,22 bi
| US$ 502 mil | 0,02% |
16.406
-771
| -4% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 7,71 bi
| US$ 420 mil | 0,02% |
+500
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Moelis & Co
MC
US$ 4,22 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
5.815
-382
| -6% | -US$ 25 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 301 mi
| US$ 311 mil | 0,01% |
14.738
+155
| +1% | +US$ 3,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
Arrow Electronics
ARW
US$ 9,16 bi
| US$ 301 mil | 0,01% |
1.411
-105
| -7% | -US$ 21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 783 mi
| US$ 292 mil | 0,01% |
+12.030
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,65 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
+11.921
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,1 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
2.156
-118
| -5% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
123
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 258 mi
| US$ 285 mil | 0,01% |
6.979
-303
| -4% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
Toll Brothers
TOL
US$ 14,1 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
1.670
-98
| -6% | -US$ 13,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,72 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
9.295
-659
| -7% | -US$ 20,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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FFH
Revisão da carteira de Trajan Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trajan Wealth detinha 166 posições avaliadas em US$ 2,65 bi, alta de 7% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trajan Wealth mostra 16 novas, 74 aumentaram, 62 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Trajan Wealth no T2 2026 foi Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Trajan Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Trajan Wealth em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Trajan Wealth encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Trajan Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 2,65 bi no T2 2026.
- Trajan Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trajan Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trajan Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.