Trajan Wealth Ativos da carteira
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 8,32 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,2% |
| 4 | Financeiro | 10,01% |
| 5 | Saúde | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Airbnb
ABNB
US$ 98,1 bi
| US$ 13,7 mi | 0,52% |
95.857
-9.046
| -9% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
52
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,9 bi
| US$ 13,2 mi | 0,5% |
41.858
+4.573
| +12% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 12,7 mi | 0,48% |
177.567
-9.168
| -5% | -US$ 807 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
54
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 12,3 mi | 0,46% |
111.465
-12.935
| -10% | -US$ 1,43 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 12,3 mi | 0,46% |
121.755
+39.814
| +49% | +US$ 4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
56
Corning
GLW
US$ 111 bi
| US$ 11,7 mi | 0,44% |
45.876
-35.798
| -44% | -US$ 6,51 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 11,2 mi | 0,42% |
102.378
+1.293
| +1% | +US$ 141 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 11,1 mi | 0,42% |
417.385
+23.037
| +6% | +US$ 615 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
59
Caterpillar
CAT
US$ 298 bi
| US$ 10,9 mi | 0,41% |
10.201
-6.985
| -41% | -US$ 6,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 10,1 mi | 0,38% |
39.901
+4.563
| +13% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 9,45 mi | 0,36% |
37.545
+9.979
| +36% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 9,34 mi | 0,35% |
72.721
+15.960
| +28% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
63
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 9,23 mi | 0,35% |
65.944
-4.980
| -7% | -US$ 648 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Kenvue
KVUE
US$ 37,6 bi
| US$ 9,11 mi | 0,34% |
476.912
+184.624
| +63% | +US$ 3,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
65
Dell
DELL
US$ 302 bi
| US$ 9,05 mi | 0,34% |
20.973
-25.904
| -55% | -US$ 7,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,4 bi
| US$ 8,89 mi | 0,34% |
30.326
+9.933
| +49% | +US$ 2,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 8,81 mi | 0,33% |
42.125
-1.873
| -4% | -US$ 371 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
68
McKesson
MCK
US$ 114 bi
| US$ 8,76 mi | 0,33% |
11.589
-176
| -1% | -US$ 140 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 8,73 mi | 0,33% |
24.096
+6.700
| +39% | +US$ 2,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
70
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 8,68 mi | 0,33% |
25.469
+6.225
| +32% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
71
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 8,56 mi | 0,32% |
88.914
-4.416
| -5% | -US$ 450 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
72
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 8,51 mi | 0,32% |
62.225
+15.056
| +32% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 8,5 mi | 0,32% |
104.617
+22.774
| +28% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,01 bi
| US$ 8,46 mi | 0,32% |
204.416
+18.650
| +10% | +US$ 773 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
MetLife
MET
US$ 64,1 bi
| US$ 8,43 mi | 0,32% |
99.608
+23.127
| +30% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trajan Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trajan Wealth detinha 166 posições avaliadas em US$ 2,65 bi, alta de 7% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trajan Wealth mostra 16 novas, 74 aumentaram, 62 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Trajan Wealth no T2 2026 foi Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Trajan Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Trajan Wealth em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Trajan Wealth encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Trajan Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 2,65 bi no T2 2026.
- Trajan Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trajan Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trajan Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.