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Trajan Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
18,07%
Retorno est. (1 ano)
17,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 73,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,3%
Posição
166
Nova
16
Aumentada
74
Reduzida
62
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 8,32 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,2% |
| 4 | Financeiro | 10,01% |
| 5 | Saúde | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 25,5 mi | 0,96% |
59.839
+666
| +1% | +US$ 274 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 25,2 mi | 0,95% |
76.924
+8.801
| +13% | +US$ 2,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 24,9 mi | 0,94% |
458.730
+92.768
| +25% | +US$ 4,61 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 24,6 mi | 0,93% |
216.885
-6.546
| -3% | -US$ 813 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,16 bi
| US$ 23,1 mi | 0,87% |
533.754
+2.843
| +0,5% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 22,9 mi | 0,87% |
67.796
+5.765
| +9% | +US$ 1,85 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 22,5 mi | 0,85% |
848.600
+8.953
| +1% | +US$ 236 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 22,1 mi | 0,84% |
498.834
-3.617
| -0,7% | -US$ 155 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 21,1 mi | 0,8% |
143.931
+19.453
| +16% | +US$ 2,83 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 21,1 mi | 0,8% |
372.990
+7.975
| +2% | +US$ 439 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,92 bi
| US$ 20,9 mi | 0,79% |
332.798
+10.252
| +3% | +US$ 631 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 20,7 mi | 0,78% |
58.551
+8.329
| +17% | +US$ 2,85 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 19,5 mi | 0,74% |
152.226
-1.223
| -0,8% | -US$ 151 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
| US$ 19,3 mi | 0,73% |
269.803
+25.169
| +10% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 18,8 mi | 0,71% |
79.171
-1.975
| -2% | -US$ 480 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 18,5 mi | 0,7% |
907.709
+27.986
| +3% | +US$ 574 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 438 mi
| US$ 17,3 mi | 0,65% |
201.427
-4.776
| -2% | -US$ 380 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,77 bi
| US$ 17 mi | 0,64% |
398.476
+23.592
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 16,8 mi | 0,64% |
174.236
+280
| +0,2% | +US$ 26,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 16,6 mi | 0,63% |
449.370
+31.634
| +8% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 16,4 mi | 0,62% |
187.165
+127.607
| +214% | +US$ 10,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 15,3 mi | 0,58% |
166.044
+15.581
| +10% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 14,5 mi | 0,55% |
92.844
+28.347
| +44% | +US$ 4,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 14,5 mi | 0,55% |
175.819
+15.468
| +10% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 13,8 mi | 0,52% |
280.369
+10.557
| +4% | +US$ 590 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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FFH
Revisão da carteira de Trajan Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trajan Wealth detinha 166 posições avaliadas em US$ 2,65 bi, alta de 7% em relação a US$ 2,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trajan Wealth mostra 16 novas, 74 aumentaram, 62 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi. A maior venda foi de TSMC, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Trajan Wealth no T2 2026 foi Stryker: 26.392 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Trajan Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Trajan Wealth em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Trajan Wealth encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,39 mi.
- As dez maiores posições de Trajan Wealth representam 42% de sua carteira de US$ 2,65 bi no T2 2026.
- Trajan Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trajan Wealth subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Trajan Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.