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Trajan Wealth 投資組合持股
AUM
US$28.5億
週轉率
19.54%
1年估算報酬率
13.22%
Trajan Wealth is a wealth management firm that pairs investment advice with in-house tax and estate planning teams, which share common ownership with it. It was founded in 2010 as Valley Financial Wealth Management and took the Trajan name in 2011, and its founders and leaders are Jeff and Brenda Junior. Client portfolios are built mainly from stocks, bonds and ETFs, with occasional mutual funds, and the firm takes a long-term, disciplined approach rather than trying to time short-term market moves. It can also recommend private market investments to eligible clients, and it works with individuals and families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.99%
1年估算報酬率
+13.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.5億
AUM 成長
+US$1.97億
(+7.4%)
資金流向
+US$1.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.19%
持股
174
新
22
增持
80
減碼
59
已平倉
12
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4618萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1945萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1769萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1457萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1286萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2163萬 |
| 2 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$2092萬 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$1760萬 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$1705萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1701萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.99% |
| 2 | 資訊科技 | 18.58% |
| 3 | 通訊服務 | 12.58% |
| 4 | 金融 | 9.92% |
| 5 | 醫療保健 | 8.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$1929億
| US$3414萬 | 1.2% |
744,307
+56,027
| +8% | +US$264萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
27
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$60.5億
| US$3356萬 | 1.18% |
744,318
+210,564
| +39% | +US$944萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$3129萬 | 1.1% |
244,293
+92,067
| +60% | +US$1189萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$2881萬 | 1.01% |
78,471
-1,056
| -1% | -US$42.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$2743萬 | 0.96% |
82,898
+5,974
| +8% | +US$209萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
31
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273億
| US$2610萬 | 0.92% |
730,781
+281,411
| +63% | +US$1031萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
32
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$2412萬 | 0.85% |
1,180,746
+273,037
| +30% | +US$560萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
33
Uber
UBER
US$1411億
| US$2342萬 | 0.82% |
341,885
-17,556
| -5% | -US$128萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$2276萬 | 0.8% |
156,634
+12,703
| +9% | +US$186萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$2216萬 | 0.78% |
213,207
-3,678
| -2% | -US$40.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
36
Garmin
GRMN
US$551億
| US$2211萬 | 0.78% |
77,068
-2,103
| -3% | -US$58.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
37
General Dynamics
GD
US$981億
| US$2124萬 | 0.75% |
64,014
+5,463
| +9% | +US$203萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
38
American Express
AXP
US$2133億
| US$2109萬 | 0.74% |
69,362
+1,566
| +2% | +US$52.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
39
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$2046萬 | 0.72% |
89,138
-3,706
| -4% | -US$76.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
40
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$2019萬 | 0.71% |
197,551
+95,173
| +93% | +US$1009萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
41
Roblox
RBLX
US$368億
| US$1854萬 | 0.65% |
437,516
-21,214
| -5% | -US$96.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$1833萬 | 0.64% |
721,813
-126,787
| -15% | -US$331萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
US$1583億
| US$1658萬 | 0.58% |
169,675
+3,631
| +2% | +US$38.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
44
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.28億
| US$1578萬 | 0.55% |
192,077
-9,350
| -5% | -US$75.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
45
Cooper Companies
COO
US$118億
| US$1572萬 | 0.55% |
278,151
+8,348
| +3% | +US$57.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
46
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$1453萬 | 0.51% |
181,488
+5,669
| +3% | +US$49萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
US$749億
| US$1447萬 | 0.51% |
46,826
+4,968
| +12% | +US$165萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
48
Airbnb
ABNB
US$1064億
| US$1411萬 | 0.5% |
87,843
-8,014
| -8% | -US$131萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$1359萬 | 0.48% |
53,242
+6,043
| +13% | +US$138萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$2770億
| US$1323萬 | 0.46% |
16,315
+6,114
| +60% | +US$519萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Trajan Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trajan Wealth持有174個部位，價值US$28.5億，較前一季的US$26.5億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Trajan Wealth在2026年第3季投入US$1.35億淨新增資金，建立22個新部位，並加碼80個既有持股。 其最大的新持股是Seagate：共1,301股，價值US$120萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$2163萬。
- Trajan Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Seagate：共買進1,301股，價值US$120萬。
- Trajan Wealth在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$4618萬。
- Trajan Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$2163萬。
- Trajan Wealth於2026年第3季完全出清iShares MSCI Switzerland ETF，估計賣出金額為US$2092萬。
- 在2026年第3季，Trajan Wealth的投資組合規模為US$28.5億，前十大持股占42%。
- Trajan Wealth在2026年第3季新增了22個部位，並平倉12個部位。
- Trajan Wealth的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$28.5億。
根據Trajan Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。