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Trajan Wealth

Trajan Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,65 Mrd. $ Umschlag 18,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+73,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,3 %
Position
166
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+13,2 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+10,9 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+8,32 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+12 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,62 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+7,49 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+6,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,61 %
2 Technologie 17,11 %
3 Kommunikationsdienste 13,2 %
4 Finanzwesen 10,01 %
5 Gesundheitswesen 8,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
26
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,96 %
59.839
+666
+1 % +274.387 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,95 %
76.924
+8.801
+13 % +2,73 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
RBLX-Symbol
28
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,94 %
458.730
+92.768
+25 % +4,61 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
29
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,93 %
216.885
-6.546
-3 % -812.638 $
2024 Q1
9 Quartale
RECS-Symbol
30
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
23,1 Mio. $ 0,87 %
533.754
+2.843
+0,5 % +120.475 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
31
American Express
AXP
212 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,87 %
67.796
+5.765
+9 % +1,85 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
32
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,85 %
848.600
+8.953
+1 % +236.392 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAC-Symbol
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,84 %
498.834
-3.617
-0,7 % -154.746 $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,8 %
143.931
+19.453
+16 % +2,83 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DON-Symbol
35
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,8 %
372.990
+7.975
+2 % +439.387 $
2024 Q1
9 Quartale
EWL-Symbol
36
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,79 %
332.798
+10.252
+3 % +630.873 $
2024 Q1
9 Quartale
GD-Symbol
37
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,78 %
58.551
+8.329
+17 % +2,85 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVUS-Symbol
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,74 %
152.226
-1.223
-0,8 % -150.666 $
2024 Q1
9 Quartale
COO-Symbol
39
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,73 %
269.803
+25.169
+10 % +1,65 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GRMN-Symbol
40
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,71 %
79.171
-1.975
-2 % -480.296 $
2024 Q1
9 Quartale
BKLN-Symbol
41
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,7 %
907.709
+27.986
+3 % +573.998 $
2024 Q1
9 Quartale
AVXC-Symbol
42
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
17,3 Mio. $ 0,65 %
201.427
-4.776
-2 % -380.441 $
2024 Q3
7 Quartale
EPI-Symbol
43
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
17 Mio. $ 0,64 %
398.476
+23.592
+6 % +1,01 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,64 %
174.236
+280
+0,2 % +26.895 $
2024 Q1
9 Quartale
USHY-Symbol
45
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,63 %
449.370
+31.634
+8 % +1,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPYM-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,62 %
187.165
+127.607
+214 % +10,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
47
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,58 %
166.044
+15.581
+10 % +1,42 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CRM-Symbol
48
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,55 %
92.844
+28.347
+44 % +4,98 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
49
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,55 %
175.819
+15.468
+10 % +1,24 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FISV-Symbol
50
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,52 %
280.369
+10.557
+4 % +590.039 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

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NLB Skladi upravljanje premozenja
NLB Skladi upravljanje premozenja Ljubljana 2,64 Mrd. $ AUM
Mizuho Markets Cayman
Mizuho Markets Cayman Grand Cayman, Cayman Islands 2,67 Mrd. $ AUM 103,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Republic International (ORI)
Old Republic International (ORI) Chicago, Illinois 2,67 Mrd. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Insigneo Advisory Services
Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trajan Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trajan Wealth 166 Positionen im Wert von 2,65 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trajan Wealth für Q2 2026 weist 16 neu, 74 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Trajan Wealth im Q2 2026 war Stryker: 26.392 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
  • Trajan Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trajan Wealth im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Trajan Wealth hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trajan Wealth machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mrd. $ aus.
  • Trajan Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trajan Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 2,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Trajan Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .