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Trajan Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.5億
売買回転率
18.07%
推定1年リターン
17.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.01%
1年予想リターン
+17.06%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.74億
(+7%)
資金フロー
+$7310万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.3%
保有額
166
新規
16
買い増し
74
減少
62
解消
14
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1319万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1270万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1089万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$832万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$776万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$1195万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1130万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$762万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$749万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$651万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.61% |
| 2 | 情報技術 | 17.11% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.2% |
| 4 | 金融 | 10.01% |
| 5 | ヘルスケア | 8.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $2552万 | 0.96% |
59,839
+666
| +1% | +$27.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $2518万 | 0.95% |
76,924
+8,801
| +13% | +$273万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
28
Roblox
RBLX
$378億
| $2495万 | 0.94% |
458,730
+92,768
| +25% | +$461万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
29
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $2456万 | 0.93% |
216,885
-6,546
| -3% | -$81.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
30
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.6億
| $2310万 | 0.87% |
533,754
+2,843
| +0.5% | +$12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
American Express
AXP
$2115億
| $2293万 | 0.87% |
67,796
+5,765
| +9% | +$185万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $2250万 | 0.85% |
848,600
+8,953
| +1% | +$23.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2213万 | 0.84% |
498,834
-3,617
| -0.7% | -$15.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
34
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $2111万 | 0.8% |
143,931
+19,453
| +16% | +$283万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.4億
| $2108万 | 0.8% |
372,990
+7,975
| +2% | +$43.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
36
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$29.2億
| $2092万 | 0.79% |
332,798
+10,252
| +3% | +$63.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
General Dynamics
GD
$945億
| $2074万 | 0.78% |
58,551
+8,329
| +17% | +$285万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
38
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1950万 | 0.74% |
152,226
-1,223
| -0.8% | -$15.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
39
Cooper Companies
COO
$116億
| $1935万 | 0.73% |
269,803
+25,169
| +10% | +$165万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
Garmin
GRMN
$566億
| $1881万 | 0.71% |
79,171
-1,975
| -2% | -$48万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
41
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $1849万 | 0.7% |
907,709
+27,986
| +3% | +$57.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
42
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.38億
| $1725万 | 0.65% |
201,427
-4,776
| -2% | -$38万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
43
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$17.7億
| $1705万 | 0.64% |
398,476
+23,592
| +6% | +$101万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $1683万 | 0.64% |
174,236
+280
| +0.2% | +$2.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$254億
| $1664万 | 0.63% |
449,370
+31,634
| +8% | +$117万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $1645万 | 0.62% |
187,165
+127,607
| +214% | +$1089万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $1532万 | 0.58% |
166,044
+15,581
| +10% | +$142万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
48
Salesforce
CRM
$2046億
| $1454万 | 0.55% |
92,844
+28,347
| +44% | +$498万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
49
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $1453万 | 0.55% |
175,819
+15,468
| +10% | +$124万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
50
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $1375万 | 0.52% |
280,369
+10,557
| +4% | +$59万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
FFH
Trajan Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trajan Wealthは166銘柄を保有し、保有額は$26.5億でした。前四半期の$24.8億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Trajan Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、74件増加しました、62件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStrykerで、保有株数は26,392株、評価額は$831万でした。 最も大きな売却はTSMCで、推定額は$1195万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Trajan Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrykerで、株数は26,392株、評価額は$831万でした。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$1319万でした。
- Trajan Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$1195万相当を減らしました。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$539万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trajan Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$26.5億のポートフォリオの42%を占めています。
- Trajan Wealthは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Trajan Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$26.5億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTrajan Wealthの 13F報告書 に基づいています。