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Prosperity Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.4億
売買回転率
22.09%
推定1年リターン
23.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.8%
1年予想リターン
+23.19%
3年間の予想リターン
+66.82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.96億
(+18%)
資金フロー
+$1.31億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.88%
保有額
652
新規
128
買い増し
279
減少
180
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$3739万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$3043万 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+$2108万 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$1128万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1079万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$3904万 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1285万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$706万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$664万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$633万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.09% |
| 2 | 情報技術 | 10.18% |
| 3 | 金融 | 4.58% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 5 | ヘルスケア | 2.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.24億 | 12.25% |
432,475
-9,699
| -2% | -$706万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1.2億 | 4.53% |
1,151,840
+38,769
| +3% | +$399万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $9304万 | 3.52% |
126,343
+323
| +0.3% | +$22.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8264万 | 3.13% |
285,583
+13,568
| +5% | +$388万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $7914万 | 2.99% |
1,401,148
+30,324
| +2% | +$171万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $7209万 | 2.73% |
237,933
+17,610
| +8% | +$499万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $7165万 | 2.71% |
246,540
-45,528
| -16% | -$1285万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $6316万 | 2.39% |
386,443
+13,347
| +4% | +$207万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $4822万 | 1.82% |
253,075
-8,320
| -3% | -$142万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $4794万 | 1.81% |
626,287
+46,784
| +8% | +$362万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4154万 | 1.57% |
55,631
+977
| +2% | +$70.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $3976万 | 1.5% |
584,555
+574,725
| +5,847% | +$3739万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $3855万 | 1.46% |
762,087
-131,487
| -15% | -$664万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3738万 | 1.41% |
186,832
+22,759
| +14% | +$468万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $3638万 | 1.38% |
995,937
+83,314
| +9% | +$298万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $3572万 | 1.35% |
677,611
+669,913
| +8,702% | +$3043万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3512万 | 1.33% |
354,851
-19,955
| -5% | -$197万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3027万 | 1.15% |
375,687
-81,677
| -18% | -$633万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2961万 | 1.12% |
82,855
+9,166
| +12% | +$330万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2862万 | 1.08% |
76,719
+5,742
| +8% | +$232万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2531万 | 0.96% |
106,184
+7,856
| +8% | +$197万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2260万 | 0.85% |
272,779
+135,338
| +98% | +$1079万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
23
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
$7378万
| $2119万 | 0.8% |
+783,235
| 新規 | +$2108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2095万 | 0.79% |
152,323
-814
| -0.5% | -$10.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2035万 | 0.77% |
53,883
+2,540
| +5% | +$102万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
FFH
Prosperity Consulting Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prosperity Consulting Groupは652銘柄を保有し、保有額は$26.4億でした。前四半期の$22.5億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Prosperity Consulting Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.31億を投じ、新たに128銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち279銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Large Cap Max Buffer Mar ETFで、保有株数は783,235株、評価額は$2119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$3904万相当を売却しました。
- Prosperity Consulting Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Large Cap Max Buffer Mar ETFで、株数は783,235株、評価額は$2119万でした。
- Prosperity Consulting Groupは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3739万でした。
- Prosperity Consulting Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$3904万相当を減らしました。
- Prosperity Consulting Groupは2026年第2四半期にMartin Marietta Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prosperity Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$26.4億のポートフォリオの38%を占めています。
- Prosperity Consulting Groupは2026年第2四半期に新たに128件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Prosperity Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$26.4億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のProsperity Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。