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Prosperity Consulting Group 投資組合持股
AUM
US$26.4億
週轉率
22.09%
1年估算報酬率
23.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.8%
1年估算報酬率
+23.19%
3年估算報酬率
+66.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.4億
AUM 成長
+US$3.96億
(+18%)
資金流向
+US$1.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.88%
持股
652
新
128
增持
279
減碼
180
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$3739萬 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$3043萬 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+US$2108萬 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1128萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1079萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$3904萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1285萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$706萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$664萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$633萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.09% |
| 2 | 科技 | 10.18% |
| 3 | 金融 | 4.58% |
| 4 | 通訊服務 | 2.51% |
| 5 | 醫療保健 | 2.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.24億 | 12.25% |
432,475
-9,699
| -2% | -US$706萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1.2億 | 4.53% |
1,151,840
+38,769
| +3% | +US$399萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9304萬 | 3.52% |
126,343
+323
| +0.3% | +US$22.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8264萬 | 3.13% |
285,583
+13,568
| +5% | +US$388萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$7914萬 | 2.99% |
1,401,148
+30,324
| +2% | +US$171萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$7209萬 | 2.73% |
237,933
+17,610
| +8% | +US$499萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$7165萬 | 2.71% |
246,540
-45,528
| -16% | -US$1285萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$6316萬 | 2.39% |
386,443
+13,347
| +4% | +US$207萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4822萬 | 1.82% |
253,075
-8,320
| -3% | -US$142萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$4794萬 | 1.81% |
626,287
+46,784
| +8% | +US$362萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4154萬 | 1.57% |
55,631
+977
| +2% | +US$70.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$3976萬 | 1.5% |
584,555
+574,725
| +5,847% | +US$3739萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$3855萬 | 1.46% |
762,087
-131,487
| -15% | -US$664萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3738萬 | 1.41% |
186,832
+22,759
| +14% | +US$468萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$3638萬 | 1.38% |
995,937
+83,314
| +9% | +US$298萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$3572萬 | 1.35% |
677,611
+669,913
| +8,702% | +US$3043萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3512萬 | 1.33% |
354,851
-19,955
| -5% | -US$197萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3027萬 | 1.15% |
375,687
-81,677
| -18% | -US$633萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2961萬 | 1.12% |
82,855
+9,166
| +12% | +US$330萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2862萬 | 1.08% |
76,719
+5,742
| +8% | +US$232萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2531萬 | 0.96% |
106,184
+7,856
| +8% | +US$197萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2260萬 | 0.85% |
272,779
+135,338
| +98% | +US$1079萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$7378萬
| US$2119萬 | 0.8% |
+783,235
| 新 | +US$2108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2095萬 | 0.79% |
152,323
-814
| -0.5% | -US$10.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2035萬 | 0.77% |
53,883
+2,540
| +5% | +US$102萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
FFH
Prosperity Consulting Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prosperity Consulting Group持有652個部位，價值US$26.4億，較前一季的US$22.5億增加18%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Prosperity Consulting Group在2026年第2季投入US$1.31億淨新增資金，建立128個新部位，並加碼279個既有持股。 其最大的新持股是iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF：共783,235股，價值US$2119萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$3904萬。
- Prosperity Consulting Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF：共買進783,235股，價值US$2119萬。
- Prosperity Consulting Group在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$3739萬。
- Prosperity Consulting Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$3904萬。
- Prosperity Consulting Group於2026年第2季完全出清Martin Marietta Materials，估計賣出金額為US$48.3萬。
- 在2026年第2季，Prosperity Consulting Group的投資組合規模為US$26.4億，前十大持股占38%。
- Prosperity Consulting Group在2026年第2季新增了128個部位，並平倉16個部位。
- Prosperity Consulting Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$26.4億。
根據Prosperity Consulting Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。