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LGT Fund Management 投資組合持股
AUM
US$24億
週轉率
23.33%
1年估算報酬率
38.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.39%
1年估算報酬率
+38.22%
3年估算報酬率
+121.1%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$24億
AUM 成長
+US$9717萬
(+4.2%)
資金流向
-US$2.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.13%
持股
270
新
28
增持
61
減碼
102
已平倉
35
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$947萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$874萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$767萬 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$673萬 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$638萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8556萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3069萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3010萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1674萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1541萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.2% |
| 2 | 金融 | 13.71% |
| 3 | 醫療保健 | 11.31% |
| 4 | 通訊服務 | 9.12% |
| 5 | 必需消費品 | 5.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1.59億 | 6.61% |
547,901
-2,111
| -0.4% | -US$60.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.33兆
| US$1.46億 | 6.07% |
727,456
-52,309
| -7% | -US$1076萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1.35億 | 5.65% |
363,203
+23,397
| +7% | +US$947萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08兆
| US$1.18億 | 4.9% |
329,182
-83,631
| -20% | -US$3010萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$1.04億 | 4.33% |
274,882
+19,117
| +7% | +US$767萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$1.04兆
| US$7181萬 | 2.99% |
62,213
-18,129
| -23% | -US$1359萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$7047萬 | 2.94% |
58,755
-9,552
| -14% | -US$976萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Visa
V
US$7680億
| US$6355萬 | 2.65% |
185,235
-5,694
| -3% | -US$183萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8860億
| US$6009萬 | 2.5% |
183,562
-16,912
| -8% | -US$525萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6001萬 | 2.5% |
106,543
-25,203
| -19% | -US$1541萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$3993億
| US$5040萬 | 2.1% |
620,204
-51,871
| -8% | -US$410萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Western Digital
WDC
US$1401億
| US$3213萬 | 1.34% |
50,304
-18,566
| -27% | -US$903萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8987億
| US$3151萬 | 1.31% |
54,247
+9,154
| +20% | +US$375萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3665億
| US$3077萬 | 1.28% |
209,824
+8,767
| +4% | +US$128萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6144億
| US$2951萬 | 1.23% |
116,198
+3,888
| +3% | +US$90.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2773萬 | 1.16% |
55,425
-34,827
| -39% | -US$1674萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
AstraZeneca
AZN
US$2615億
| US$2613萬 | 1.09% |
139,758
+35,767
| +34% | +US$673萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1736億
| US$2537萬 | 1.06% |
93,852
+2,619
| +3% | +US$75.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7304億
| US$2463萬 | 1.03% |
180,140
+38,239
| +27% | +US$572萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2853億
| US$2303萬 | 0.96% |
67,530
-8,102
| -11% | -US$185萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3273億
| US$2123萬 | 0.88% |
29,366
-4,116
| -12% | -US$190萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2420億
| US$2109萬 | 0.88% |
110,524
-9,740
| -8% | -US$138萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1696億
| US$2066萬 | 0.86% |
857,783
+48,979
| +6% | +US$128萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
KLA
KLAC
US$2149億
| US$1990萬 | 0.83% |
65,956
-5,534
| -8% | -US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
UBS Group
UBS
US$1469億
| US$1864萬 | 0.78% |
376,123
-39,389
| -9% | -US$179萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
LGT Fund Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LGT Fund Management持有270個部位，價值US$24億，較前一季的US$23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的41%。
LGT Fund Management於2026年第2季淨撤出US$2.3億，平倉35個部位，並減持102檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$8556萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的33%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，LGT Fund Management新建了Royal Bank of Canada的部位，價值US$711萬。
- LGT Fund Management在2026年第2季最大筆買進的是Royal Bank of Canada：共買進34,394股，價值US$711萬。
- LGT Fund Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$947萬。
- LGT Fund Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$3010萬。
- LGT Fund Management於2026年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$8556萬。
- 在2026年第2季，LGT Fund Management的投資組合規模為US$24億，前十大持股占41%。
- LGT Fund Management在2026年第2季新增了28個部位，並平倉35個部位。
- LGT Fund Management的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$24億。
根據LGT Fund Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。