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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$25.4億
AUM 成長
+US$9126萬
(+3.7%)
資金流向
-US$7002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.67%
持股
2,365
新
716
增持
530
減碼
645
已平倉
471
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642萬 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625萬 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503萬 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354萬 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205萬 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.99% |
| 2 | 工業 | 14.56% |
| 3 | 科技 | 13.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.19% |
| 5 | 醫療保健 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$2157萬 | 0.85% |
162,776
+100,150
| +160% | +US$1339萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2079萬 | 0.82% |
55,737
-8,063
| -13% | -US$326萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1743萬 | 0.69% |
210,904
+116,094
| +122% | +US$933萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Graco
GGG
US$133億
| US$1663萬 | 0.66% |
219,977
+206,017
| +1,476% | +US$1625萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$1654萬 | 0.65% |
50,038
+37,717
| +306% | +US$1240萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1647萬 | 0.65% |
99,373
+88,221
| +791% | +US$1642萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
ResMed
RMD
US$336億
| US$1527萬 | 0.6% |
78,381
+34,303
| +78% | +US$711萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1498萬 | 0.59% |
121,645
+119,109
| +4,697% | +US$1787萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Copart
CPRT
US$258億
| US$1485萬 | 0.59% |
526,794
+78,586
| +18% | +US$254萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1469萬 | 0.58% |
19,442
+16,549
| +572% | +US$1312萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1469萬 | 0.58% |
61,627
+22,411
| +57% | +US$563萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1433萬 | 0.57% |
69,871
+34,122
| +95% | +US$691萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1424萬 | 0.56% |
154,658
+114,707
| +287% | +US$1046萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1359萬 | 0.54% |
14,136
+8,915
| +171% | +US$922萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$1274萬 | 0.5% |
+237,305
| 新 | +US$1503萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$1240萬 | 0.49% |
341,037
+261,566
| +329% | +US$966萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1141萬 | 0.45% |
75,326
-8,334
| -10% | -US$132萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Regency Centers
REG
US$134億
| US$1108萬 | 0.44% |
138,901
+58,216
| +72% | +US$457萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Bank OZK
OZK
US$50.3億
| US$1095萬 | 0.43% |
210,162
-63,063
| -23% | -US$307萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Halliburton
HAL
US$279億
| US$1075萬 | 0.42% |
316,519
+279,478
| +755% | +US$1092萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Ingredion
INGR
US$61.8億
| US$1075萬 | 0.42% |
113,459
+90,680
| +398% | +US$958萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$1065萬 | 0.42% |
79,067
+4,649
| +6% | +US$64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1062萬 | 0.42% |
29,966
-18,711
| -38% | -US$641萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$1058萬 | 0.42% |
108,986
+26,580
| +32% | +US$251萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Realty Income
O
US$531億
| US$1040萬 | 0.41% |
167,837
+103,224
| +160% | +US$644萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quantbot Technologies持有2,365個部位，價值US$25.4億，較前一季的US$24.4億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的6.7%。
Quantbot Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增716項、增加530檔、減碼645檔持股和已平倉471筆個持倉部位。 其最大的新持股是Suncor Energy：共237,305股，價值US$1274萬。 最大的一筆賣出是Norfolk Southern，估計金額為US$1544萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的17%上升，其次為工業和科技。
- Quantbot Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Suncor Energy：共買進237,305股，價值US$1274萬。
- Quantbot Technologies在2026年第2季增持Intercontinental Exchange的幅度最大，估計增加US$1787萬。
- Quantbot Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Norfolk Southern，估計減持了US$1544萬。
- Quantbot Technologies於2026年第2季完全出清Toll Brothers，估計賣出金額為US$1004萬。
- 在2026年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$25.4億，前十大持股占6.7%。
- Quantbot Technologies在2026年第2季新增了716個部位，並平倉471個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$25.4億。
根據Quantbot Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。