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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.68%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$24.4億
AUM 成長
-US$5.62億
(-19%)
資金流向
-US$4.83億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.41%
持股
2,271
新
616
增持
487
減碼
544
已平倉
622
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1647萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1482萬 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$1431萬 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1330萬 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1222萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$2177萬 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$1895萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1860萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1740萬 |
| 5 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$1602萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.98% |
| 2 | 工業 | 15.89% |
| 3 | 資訊科技 | 14.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.27% |
| 5 | 醫療保健 | 8.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2362萬 | 0.97% |
63,800
+35,416
| +125% | +US$1482萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
2
Norfolk Southern
NSC
US$731億
| US$1742萬 | 0.71% |
60,695
+44,744
| +281% | +US$1330萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
3
General Dynamics
GD
US$932億
| US$1671萬 | 0.68% |
48,677
+40,333
| +483% | +US$1431萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$1507萬 | 0.62% |
+52,403
| 新 | +US$1647萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
5
Copart
CPRT
US$258億
| US$1488萬 | 0.61% |
448,208
+139,448
| +45% | +US$524萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
6
Five Below
FIVE
US$123億
| US$1429萬 | 0.58% |
62,541
+43,178
| +223% | +US$904萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
7
VICI Properties
VICI
US$257億
| US$1395萬 | 0.57% |
510,626
+409,024
| +403% | +US$1171萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1379萬 | 0.56% |
54,355
+23,614
| +77% | +US$615萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
9
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$1367萬 | 0.56% |
119,909
+85,274
| +246% | +US$1082萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$1336萬 | 0.55% |
83,660
+78,488
| +1,518% | +US$1222萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
11
Ametek
AME
US$567億
| US$1316萬 | 0.54% |
61,385
+53,141
| +645% | +US$1181萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
12
Veralto
VLTO
US$247億
| US$1280萬 | 0.52% |
144,792
+80,069
| +124% | +US$761萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
13
Bank OZK
OZK
US$50.3億
| US$1254萬 | 0.51% |
273,225
+53,822
| +25% | +US$254萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
14
Visa
V
US$7633億
| US$1208萬 | 0.49% |
39,976
+27,283
| +215% | +US$877萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$732億
| US$1182萬 | 0.48% |
114,990
+1,399
| +1% | +US$14.4萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
16
Agree Realty
ADC
US$83.4億
| US$1167萬 | 0.48% |
154,855
+38,438
| +33% | +US$291萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1773億
| US$1166萬 | 0.48% |
113,600
+82,164
| +261% | +US$928萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
18
W.R. Berkley
WRB
US$272億
| US$1143萬 | 0.47% |
172,464
+161,320
| +1,448% | +US$1111萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
19
Ameriprise Financial
AMP
US$431億
| US$1116萬 | 0.46% |
25,121
+10,006
| +66% | +US$482萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
US$204億
| US$1102萬 | 0.45% |
163,051
+129,634
| +388% | +US$997萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
21
3M
MMM
US$884億
| US$1102萬 | 0.45% |
75,859
+62,841
| +483% | +US$1001萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$629億
| US$1092萬 | 0.45% |
+168,061
| 新 | +US$845萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
23
Otis Worldwide
OTIS
US$274億
| US$1039萬 | 0.43% |
134,833
-78,419
| -37% | -US$686萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
24
General Motors
GM
US$676億
| US$1031萬 | 0.42% |
138,323
+52,651
| +61% | +US$419萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
25
CBRE Group
CBRE
US$389億
| US$1008萬 | 0.41% |
74,418
+39,335
| +112% | +US$598萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Quantbot Technologies持有2,271個部位，管理資產為US$24.4億，較前一季的US$30.1億減少19%。 其前十大持股占投資組合的6.4%。
Quantbot Technologies於2026年第1季淨撤出US$4.83億，平倉622個部位，並減持544檔持股。 最受矚目的出清持股是Marsh，這筆估值約為US$1895萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的14%上升，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，Quantbot Technologies新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$1507萬。
- Quantbot Technologies在2026年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進52,403股，價值US$1507萬。
- Quantbot Technologies在2026年第1季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1482萬。
- Quantbot Technologies在2026年第1季最大幅度減持的標的是Teradyne，估計減持了US$2177萬。
- Quantbot Technologies於2026年第1季完全出清Marsh，估計賣出金額為US$1895萬。
- 在2026年第1季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$24.4億，前十大持股占6.4%。
- Quantbot Technologies在2026年第1季新增了616個部位，並平倉622個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$24.4億。
根據Quantbot Technologies的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月13日提交。