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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.97%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$14.1億
AUM 成長
+US$1891萬
(+1.4%)
資金流向
+US$2967萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.19%
持股
2,244
新
634
增持
461
減碼
378
已平倉
760
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1765萬 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1157萬 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$857萬 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$847萬 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1153萬 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1093萬 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$1077萬 |
| 4 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$1058萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$1037萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 18.52% |
| 2 | 金融 | 15.42% |
| 3 | 非必需消費品 | 12% |
| 4 | 工業 | 11.85% |
| 5 | 醫療保健 | 11.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
lululemon athletica
LULU
US$116億
| US$1344萬 | 0.95% |
+36,908
| 新 | +US$1157萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$1262萬 | 0.89% |
+241,027
| 新 | +US$1765萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1576億
| US$1135萬 | 0.8% |
50,799
+25,122
| +98% | +US$571萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
4
L3Harris
LHX
US$463億
| US$1035萬 | 0.73% |
52,762
+29,510
| +127% | +US$603萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
5
VICI Properties
VICI
US$257億
| US$1024萬 | 0.72% |
313,778
+5,626
| +2% | +US$18.6萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
6
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$985萬 | 0.7% |
279,102
+151,579
| +119% | +US$533萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
7
Accenture
ACN
US$1463億
| US$921萬 | 0.65% |
32,214
+24,970
| +345% | +US$681萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$849萬 | 0.6% |
114,212
+76,556
| +203% | +US$642萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
9
ASML
ASML
US$6286億
| US$811萬 | 0.57% |
11,918
+7,917
| +198% | +US$508萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
10
Paychex
PAYX
US$401億
| US$799萬 | 0.57% |
+69,698
| 新 | +US$793萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$731億
| US$785萬 | 0.56% |
+37,026
| 新 | +US$857萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
12
Visa
V
US$7633億
| US$781萬 | 0.55% |
34,651
-10,066
| -23% | -US$224萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$775萬 | 0.55% |
46,992
-29,221
| -38% | -US$431萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$816億
| US$747萬 | 0.53% |
33,221
+18,468
| +125% | +US$423萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
US$142億
| US$739萬 | 0.52% |
91,659
+59,329
| +184% | +US$500萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
US$479億
| US$721萬 | 0.51% |
120,155
+53,115
| +79% | +US$326萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
17
Paylocity
PCTY
US$90.2億
| US$706萬 | 0.5% |
35,529
+5,368
| +18% | +US$106萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2467億
| US$705萬 | 0.5% |
188,559
+23,653
| +14% | +US$103萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1546億
| US$692萬 | 0.49% |
+74,470
| 新 | +US$649萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1773億
| US$684萬 | 0.48% |
+67,539
| 新 | +US$713萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
21
Infosys
INFY
US$513億
| US$663萬 | 0.47% |
380,092
+294,525
| +344% | +US$536萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
US$129億
| US$661萬 | 0.47% |
+300,950
| 新 | +US$746萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
23
Allegion
ALLE
US$134億
| US$661萬 | 0.47% |
61,886
+57,565
| +1,332% | +US$646萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
|
24
Citizens Financial Group
CFG
US$270億
| US$657萬 | 0.46% |
+216,192
| 新 | +US$847萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
25
Permian Resources
PR
US$208億
| US$645萬 | 0.46% |
+614,721
| 新 | +US$628萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Quantbot Technologies持有2,244個部位，價值US$14.1億，較前一季的US$13.9億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的7.2%。
Quantbot Technologies的2023年第1季申報資料顯示有新增634項、增加461檔、減碼378檔持股和已平倉760筆個持倉部位。 其最大的新持股是Charles Schwab：共241,027股，價值US$1262萬。 最大的一筆賣出是Arista Networks，估計金額為US$1153萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的16%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Quantbot Technologies在2023年第1季最大筆買進的是Charles Schwab：共買進241,027股，價值US$1262萬。
- Quantbot Technologies在2023年第1季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$681萬。
- Quantbot Technologies在2023年第1季最大幅度減持的標的是Arista Networks，估計減持了US$1153萬。
- Quantbot Technologies於2023年第1季完全出清CME Group，估計賣出金額為US$1093萬。
- 在2023年第1季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占7.2%。
- Quantbot Technologies在2023年第1季新增了634個部位，並平倉760個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$14.1億。
根據Quantbot Technologies的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月12日提交。