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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.78%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$4.24億
AUM 成長
+US$2.2億
(+107%)
資金流向
+US$2.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
51.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.71%
持股
1,560
新
605
增持
315
減碼
143
已平倉
494
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$450萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$390萬 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$378萬 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$355萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$345萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$678萬 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$224萬 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$184萬 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$168萬 |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 13.16% |
| 2 | 科技 | 12.71% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.62% |
| 4 | 能源 | 12.18% |
| 5 | 金融 | 11.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$737億
| US$422萬 | 0.99% |
+122,527
| 新 | +US$450萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$419萬 | 0.99% |
34,039
+21,153
| +164% | +US$249萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$408萬 | 0.96% |
+41,812
| 新 | +US$378萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
4
Abbott
ABT
US$1815億
| US$405萬 | 0.96% |
105,225
+101,225
| +2,531% | +US$390萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
5
FedEx
FDX
US$695億
| US$384萬 | 0.9% |
28,931
+24,831
| +606% | +US$337萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$340萬 | 0.8% |
41,768
+29,596
| +243% | +US$239萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$332萬 | 0.78% |
+132,652
| 新 | +US$345萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$330萬 | 0.78% |
54,858
+38,058
| +227% | +US$241萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
9
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$328萬 | 0.77% |
+56,377
| 新 | +US$318萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$325萬 | 0.77% |
+94,099
| 新 | +US$322萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
11
Baidu
BIDU
US$273億
| US$323萬 | 0.76% |
+21,203
| 新 | +US$355萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
12
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$318萬 | 0.75% |
+51,378
| 新 | +US$324萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
13
American Express
AXP
US$2118億
| US$311萬 | 0.73% |
+34,598
| 新 | +US$309萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$301萬 | 0.71% |
30,328
+27,528
| +983% | +US$260萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
CXO
15
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$300萬 | 0.71% |
+24,491
| 新 | +US$270萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$298萬 | 0.7% |
+26,673
| 新 | +US$305萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
17
Kroger
KR
US$376億
| US$297萬 | 0.7% |
136,246
+75,836
| +126% | +US$151萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$290萬 | 0.68% |
+29,081
| 新 | +US$263萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$287萬 | 0.68% |
+15,621
| 新 | +US$275萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$283萬 | 0.67% |
+35,899
| 新 | +US$270萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
YHOO
21
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$282萬 | 0.67% |
78,623
+39,123
| +99% | +US$149萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$282萬 | 0.66% |
64,756
+60,156
| +1,308% | +US$264萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$275萬 | 0.65% |
+29,334
| 新 | +US$261萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$261萬 | 0.62% |
+5,833,720
| 新 | +US$250萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$261萬 | 0.62% |
+102,558
| 新 | +US$258萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Quantbot Technologies持有1,560個部位，價值US$4.24億，較前一季的US$2.04億增加107%。 其前十大持股占投資組合的8.7%。
Quantbot Technologies在2014年第1季投入US$2.17億淨新增資金，建立605個新部位，並加碼315個既有持股。 其最大的新持股是General Motors：共122,527股，價值US$422萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的13%，較前一季的9.1%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Regions Financial，估計減持了US$166萬。
- Quantbot Technologies在2014年第1季最大筆買進的是General Motors：共買進122,527股，價值US$422萬。
- Quantbot Technologies在2014年第1季增持Abbott的幅度最大，估計增加US$390萬。
- Quantbot Technologies在2014年第1季最大幅度減持的標的是Regions Financial，估計減持了US$166萬。
- Quantbot Technologies於2014年第1季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$678萬。
- 在2014年第1季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$4.24億，前十大持股占8.7%。
- Quantbot Technologies在2014年第1季新增了605個部位，並平倉494個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升107%，達到US$4.24億。
根據Quantbot Technologies的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月21日提交。