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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$4.24억
AUM 성장
+US$2.2억
(+107%)
자금 흐름
+US$2.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
51.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.71%
보유액
1,560
신규
605
증가
315
축소
143
청산됨
494
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$450만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$390만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$378만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$355만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$678만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$224만 |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$184만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$168만 |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 13.16% |
| 2 | 정보기술 | 12.71% |
| 3 | 임의소비재 | 12.62% |
| 4 | 에너지 | 12.18% |
| 5 | 금융 | 11.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Motors
GM
US$737억
| US$422만 | 0.99% |
+122,527
| 신규 | +US$450만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$419만 | 0.99% |
34,039
+21,153
| +164% | +US$249만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$408만 | 0.96% |
+41,812
| 신규 | +US$378만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Abbott
ABT
US$1815억
| US$405만 | 0.96% |
105,225
+101,225
| +2,531% | +US$390만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
FedEx
FDX
US$695억
| US$384만 | 0.9% |
28,931
+24,831
| +606% | +US$337만 |
2013 Q4
1분기
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$340만 | 0.8% |
41,768
+29,596
| +243% | +US$239만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$332만 | 0.78% |
+132,652
| 신규 | +US$345만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$330만 | 0.78% |
54,858
+38,058
| +227% | +US$241만 |
2013 Q4
1분기
|
|
9
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$328만 | 0.77% |
+56,377
| 신규 | +US$318만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$325만 | 0.77% |
+94,099
| 신규 | +US$322만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Baidu
BIDU
US$273억
| US$323만 | 0.76% |
+21,203
| 신규 | +US$355만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$318만 | 0.75% |
+51,378
| 신규 | +US$324만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2118억
| US$311만 | 0.73% |
+34,598
| 신규 | +US$309만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$301만 | 0.71% |
30,328
+27,528
| +983% | +US$260만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CXO
15
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$300만 | 0.71% |
+24,491
| 신규 | +US$270만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$298만 | 0.7% |
+26,673
| 신규 | +US$305만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
17
Kroger
KR
US$376억
| US$297만 | 0.7% |
136,246
+75,836
| +126% | +US$151만 |
2013 Q4
1분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$290만 | 0.68% |
+29,081
| 신규 | +US$263만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$287만 | 0.68% |
+15,621
| 신규 | +US$275만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$283만 | 0.67% |
+35,899
| 신규 | +US$270만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
YHOO
21
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$282만 | 0.67% |
78,623
+39,123
| +99% | +US$149만 |
2013 Q4
1분기
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$282만 | 0.66% |
64,756
+60,156
| +1,308% | +US$264만 |
2013 Q4
1분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$275만 | 0.65% |
+29,334
| 신규 | +US$261만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$261만 | 0.62% |
+5,833,720
| 신규 | +US$250만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$261만 | 0.62% |
+102,558
| 신규 | +US$258만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Quantbot Technologies는 US$4.24억 상당의 1,560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 107% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.17억을 투입해 신규 포지션 605개를 개설하고 기존 보유 종목 315개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Motors으로, 122,527주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 13%로 가장 높아요. 한 분기 전 9.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Regions Financial으로, 보유분을 추정 US$166만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 General Motors으로, US$422만 상당의 122,527주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Regions Financial이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
- Quantbot Technologies는 2014년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 8.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2014년 1분기에 신규 포지션 605개를 편입하고 494개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 107% 상승해 US$4.24억에 이르렀어요.
2014년 5월 21일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.