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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.83억
AUM 성장
+US$931만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.87%
보유액
1,658
신규
494
증가
258
축소
292
청산됨
611
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1310만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1149만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$921만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$914만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$909만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1129만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$951만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$883만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$855만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$779만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.56% |
| 2 | 산업재 | 12.84% |
| 3 | 정보기술 | 12.57% |
| 4 | 건강관리 | 12.33% |
| 5 | 금융 | 11.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1234만 | 2.12% |
+128,217
| 신규 | +US$1310만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1084만 | 1.86% |
+103,115
| 신규 | +US$1149만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$928만 | 1.59% |
+110,189
| 신규 | +US$914만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Nike
NKE
US$551억
| US$881만 | 1.51% |
+140,977
| 신규 | +US$909만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$840만 | 1.44% |
319,308
+54,548
| +21% | +US$156만 |
2015 Q3
1분기
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$827만 | 1.42% |
+150,903
| 신규 | +US$842만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$763만 | 1.31% |
+270,490
| 신규 | +US$815만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$722만 | 1.24% |
+752,800
| 신규 | +US$921만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$705만 | 1.21% |
202,421
+189,596
| +1,478% | +US$634만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
10
AutoZone
AZO
US$505억
| US$681만 | 1.17% |
+9,184
| 신규 | +US$701만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931억
| US$658만 | 1.13% |
47,914
+21,370
| +81% | +US$305만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
RTN
12
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$645만 | 1.11% |
+51,809
| 신규 | +US$623만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$529만 | 0.91% |
+51,684
| 신규 | +US$564만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
Capital One
COF
US$1238억
| US$527만 | 0.9% |
73,044
+48,045
| +192% | +US$368만 |
2015 Q3
1분기
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$520만 | 0.89% |
+73,526
| 신규 | +US$597만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
General Mills
GIS
US$177억
| US$519만 | 0.89% |
+90,094
| 신규 | +US$518만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$518만 | 0.89% |
113,290
+54,472
| +93% | +US$256만 |
2015 Q3
1분기
|
|
18
Halliburton
HAL
US$279억
| US$490만 | 0.84% |
+144,033
| 신규 | +US$543만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Cencora
COR
US$651억
| US$486만 | 0.83% |
46,879
+22,999
| +96% | +US$226만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
20
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$459만 | 0.79% |
46,471
+43,978
| +1,764% | +US$444만 |
2015 Q3
1분기
|
|
21
Sempra
SRE
US$545억
| US$428만 | 0.74% |
+91,160
| 신규 | +US$450만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$400만 | 0.69% |
+97,177
| 신규 | +US$408만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$384만 | 0.66% |
+17,679
| 신규 | +US$384만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
XEC
24
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$379만 | 0.65% |
42,407
+39,552
| +1,385% | +US$440만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
25
GSK
GSK
US$992억
| US$378만 | 0.65% |
+74,847
| 신규 | +US$382만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Quantbot Technologies는 US$5.83억 상당의 1,658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2474만을 투입해 신규 포지션 494개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service으로, 128,217주를 보유했으며 가치는 US$1234만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 15%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams으로, 보유분을 추정 US$1129만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service으로, US$1234만 상당의 128,217주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
- Quantbot Technologies는 2015년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 15%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2015년 4분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 611개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.
2016년 1월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.