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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.14억
(+8.1%)
자금 흐름
+US$9117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.28%
보유액
2,094
신규
608
증가
482
축소
418
청산됨
576
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$1131만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1087만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$957만 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$894만 |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1153만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$983만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$952만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$921만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.34% |
| 2 | 임의소비재 | 14.19% |
| 3 | 금융 | 13.18% |
| 4 | 산업재 | 11.08% |
| 5 | 건강관리 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1385만 | 0.91% |
+327,320
| 신규 | +US$1087만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
2
MSCI
MSCI
US$414억
| US$1092만 | 0.72% |
23,274
+23,176
| +23,649% | +US$1131만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
3
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$1007만 | 0.66% |
192,840
+163,960
| +568% | +US$894만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$997만 | 0.65% |
529,381
+71,347
| +16% | +US$83.5만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
5
ResMed
RMD
US$336억
| US$919만 | 0.6% |
42,043
+27,523
| +190% | +US$613만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Nike
NKE
US$551억
| US$904만 | 0.59% |
+81,870
| 신규 | +US$957만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$861만 | 0.56% |
+20,951
| 신규 | +US$864만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$830만 | 0.54% |
462,523
+140,455
| +44% | +US$206만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
9
IDEX
IEX
US$174억
| US$808만 | 0.53% |
37,541
+31,784
| +552% | +US$668만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
10
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$783만 | 0.51% |
209,433
+167,681
| +402% | +US$571만 |
2023 Q1
1분기
|
|
11
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$764만 | 0.5% |
44,595
+5,089
| +13% | +US$76.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
12
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$744만 | 0.49% |
149,321
+36,805
| +33% | +US$199만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$736만 | 0.48% |
134,616
+52,520
| +64% | +US$289만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
14
Realty Income
O
US$531억
| US$736만 | 0.48% |
123,049
+56,667
| +85% | +US$346만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$732만 | 0.48% |
280,802
+64,610
| +30% | +US$178만 |
2023 Q1
1분기
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$730만 | 0.48% |
+52,868
| 신규 | +US$736만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$715만 | 0.47% |
54,873
+28,724
| +110% | +US$328만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$712만 | 0.47% |
212,430
+208,007
| +4,703% | +US$626만 |
2023 Q1
1분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$704만 | 0.46% |
+441,643
| 신규 | +US$752만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$689만 | 0.45% |
+86,520
| 신규 | +US$744만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$670만 | 0.44% |
233,450
+90,448
| +63% | +US$258만 |
2023 Q1
1분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$666만 | 0.44% |
+23,202
| 신규 | +US$573만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$663만 | 0.43% |
28,601
+10,805
| +61% | +US$258만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
24
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$661만 | 0.43% |
942,900
+250,677
| +36% | +US$155만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
25
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$651만 | 0.43% |
55,391
+45,975
| +488% | +US$552만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$15.3억 상당의 2,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.3%를 차지해요.
Quantbot Technologies는 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$9117만을 투입해 신규 포지션 608개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 327,320주를 보유했으며 가치는 US$1385만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charles Schwab으로, 보유분을 추정 US$1153만 규모 줄였습니다.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$1385만 상당의 327,320주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 MSCI 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
- Quantbot Technologies는 2023년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 6.3%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2023년 2분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 576개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.