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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,57%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 114 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 91,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,28%
Posição
2.094
Nova
608
Aumentada
482
Reduzida
418
Encerrada
576
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$ 8,94 mi |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 8,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 9,21 mi |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 7,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,34% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,19% |
| 3 | Financeiro | 13,18% |
| 4 | Industriais | 11,08% |
| 5 | Saúde | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,8 mi | 0,91% |
+327.320
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 10,9 mi | 0,72% |
23.274
+23.176
| +23.649% | +US$ 11,3 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| US$ 10,1 mi | 0,66% |
192.840
+163.960
| +568% | +US$ 8,94 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 10 mi | 0,65% |
529.381
+71.347
| +16% | +US$ 835 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
5
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 9,19 mi | 0,6% |
42.043
+27.523
| +190% | +US$ 6,13 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 9,04 mi | 0,59% |
+81.870
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 8,61 mi | 0,56% |
+20.951
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 8,3 mi | 0,54% |
462.523
+140.455
| +44% | +US$ 2,06 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
9
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 8,08 mi | 0,53% |
37.541
+31.784
| +552% | +US$ 6,68 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 7,83 mi | 0,51% |
209.433
+167.681
| +402% | +US$ 5,71 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
monday.com
MNDY
US$ 3,82 bi
| US$ 7,64 mi | 0,5% |
44.595
+5.089
| +13% | +US$ 761 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 7,44 mi | 0,49% |
149.321
+36.805
| +33% | +US$ 1,99 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 7,36 mi | 0,48% |
134.616
+52.520
| +64% | +US$ 2,89 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 7,36 mi | 0,48% |
123.049
+56.667
| +85% | +US$ 3,46 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 7,32 mi | 0,48% |
280.802
+64.610
| +30% | +US$ 1,78 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 7,3 mi | 0,48% |
+52.868
| Nova | +US$ 7,36 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,15 mi | 0,47% |
54.873
+28.724
| +110% | +US$ 3,28 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 7,12 mi | 0,47% |
212.430
+208.007
| +4.703% | +US$ 6,26 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 7,04 mi | 0,46% |
+441.643
| Nova | +US$ 7,52 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 6,89 mi | 0,45% |
+86.520
| Nova | +US$ 7,44 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,7 mi | 0,44% |
233.450
+90.448
| +63% | +US$ 2,58 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,66 mi | 0,44% |
+23.202
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 6,63 mi | 0,43% |
28.601
+10.805
| +61% | +US$ 2,58 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 6,61 mi | 0,43% |
942.900
+250.677
| +36% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
25
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 6,51 mi | 0,43% |
55.391
+45.975
| +488% | +US$ 5,52 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Quantbot Technologies detinha 2.094 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 8,1% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,3% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 91,2 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 608 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NVIDIA: 327.320 ações no valor de US$ 13,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Charles Schwab, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2023 foi NVIDIA: 327.320 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em MSCI no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2023 foi em Charles Schwab, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 9,21 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 6,3% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T2 2023.
- Quantbot Technologies abriu 608 novas posições e encerrou 576 em T2 2023.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.